近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4899元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:324/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.68 | -3.80 | -7.72 | -5.87 | -7.80 | -- | -- | -19.03 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.33 | -0.52 | 1.75 | -8.68 | -- | -- | -11.45 |
| ① — ③ | -4.58 | -2.18 | -5.07 | -3.17 | -9.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 652/757 | 648/746 | 662/732 | 664/745 | 679/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.65 | 17.94 | -4.07 | -5.90 | 4.72 | 5.26 | -14.47 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 12.22 | 0.97 | 1.82 | 14.58 | -6.85 | -12.82 |
| ① — ② | -0.97 | 5.72 | -5.04 | -7.72 | -9.86 | 12.11 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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1,778.367 | 中 | 675/1898 | 1,831.950 | 中 | 450/1143 |
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贝塔系数
|
0.685 | 中 | 673/1898 | 0.701 | 偏低 | 326/1143 |
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下行风险
|
12.548 | 中 | 888/1898 | 13.373 | 中 | 642/1143 |
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夏普比率
|
2.686 | 低 | 1771/1898 | 0.648 | 低 | 1102/1143 |
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詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1778/1898 | 53,863,110,823,811,007,999,999.000 | 低 | 1108/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2019/10/18 | 5年5月23天 | 12.89 | 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1353 | 1561 | 1671 | 1787 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 28.11 | 26.34 | 25.53 | 24.59 | |
| 个人持有比例(%) | 71.89 | 73.66 | 74.47 | 75.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 352.18 | 19.91 | -- | 15.51 |
| 制造业 | 261.60 | 14.79 | -- | -31.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.28 | 10.31 | -- | 7.34 |
| 金融业 | 70.59 | 3.99 | -- | -2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.15 | 3.51 | -- | 1.98 |
| 合计 | 928.80 | 52.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 3.00 | 105.00 | 5.94% | 1.59 | -2.07 |
| 600674 | 川投能源 | 5.44 | 93.84 | 5.31% | 新晋 | 12.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 7.42 | 90.38 | 5.11% | 新晋 | -1.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.88 | 90.25 | 5.10% | 新晋 | 3.80 |
| 600025 | 华能水电 | 9.30 | 88.44 | 5.00% | 新晋 | 7.95 |
| 601918 | 新集能源 | 12.25 | 87.96 | 4.97% | 新晋 | 1.31 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2.00 | 86.40 | 4.89% | -0.12 | -- |
| 600765 | 中航重机 | 4.15 | 84.95 | 4.80% | 新晋 | -12.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 83.60 | 4.73% | 新晋 | -4.33 |
| 01171 | 兖矿能源 | 10.00 | 82.88 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 63.34 | 893.70 | 50.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.26 | 5.73 | 0.93 |
| 合计 | 101.26 | 5.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 5.73 |
| 基金名称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008299)华夏中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (515020)华夏中证银行ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后，本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.56 |
| 本期利润(万元) | -26.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,710.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4631 |
