基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.94 -4.07 -5.90 -0.53 5.26 -14.47 2.93
基准收益率②% 12.22 0.97 1.82 -3.85 -6.85 -12.82 -3.41
① — ② 5.72 -5.04 -7.72 3.32 12.11 -1.65 6.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,778.367 中 675/1898 1,831.950 中 450/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.685 中 673/1898 0.701 偏低 326/1143
下行风险 下行风险说明 12.548 中 888/1898 13.373 中 642/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.686 低 1771/1898 0.648 低 1102/1143
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1778/1898 53,863,110,823,811,007,999,999.000 低 1108/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2019/10/18 5年1月2天 20.65 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -10.74
陈剑波 2018/11/08 2020/02/24 1年3月16天 18.30
袁华涛 2015/09/16 2019/10/11 4年25天 8.39
石武斌 2016/08/05 2019/02/20 2年6月15天 -20.41
李湘杰 2014/08/18 2015/09/23 1年1月5天 20.20
朱艳 2014/11/04 2015/07/07 8月3天 49.57

华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C基金总份额

华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1561167117871944
户均持有份额(万)0.810.780.740.72
机构持有比例(%)26.3425.5324.5923.28
个人持有比例(%)73.6674.4775.4176.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 79.43 4.17 -- -1.73
制造业 1,190.65 62.51 -- 15.40
房地产业 45.77 2.40 -- -0.84
科学研究和技术服务业 75.20 3.95 -- 2.54
教育 91.43 4.80 -- 3.43
卫生和社会工作 30.37 1.59 -- -0.10
合计 1,512.85 79.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.83 209.07 10.98% 1.94 7.42
603317 天味食品 11.50 140.42 7.37% 新晋 10.72
002738 中矿资源 3.50 127.89 6.71% 新晋 20.78
002832 比音勒芬 4.00 97.08 5.10% 新晋 -4.89
09868 小鹏汽车-W 2.00 95.50 5.01% 新晋 --
600763 通策医疗 1.56 91.43 4.80% 新晋 -0.37
603579 荣泰健康 6.21 91.30 4.79% 新晋 7.17
688270 臻镭科技 3.00 82.92 4.35% 新晋 11.88
01772 赣锋锂业 4.00 80.80 4.24% 新晋 --
06886 HTSC 7.10 80.16 4.21% 新晋 --
合计 -- 43.70 1,096.57 57.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.36 4.80 --
合计 91.36 4.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.90 91.36 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 182.78
本期利润(万元) 278.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2223
期末基金资产净值(万元) 1,832.48
期末基金份额净值(元) 1.4876