基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.42 5.05 -0.37 -1.65 4.72 5.26 -14.47
基准收益率②% 10.66 2.21 2.10 -0.68 14.58 -6.85 -12.82
① — ② 16.76 2.84 -2.47 -0.97 -9.86 12.11 -1.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,778.367 中 675/1898 1,831.950 中 450/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.685 中 673/1898 0.701 偏低 326/1143
下行风险 下行风险说明 12.548 中 888/1898 13.373 中 642/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.686 低 1771/1898 0.648 低 1102/1143
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1778/1898 53,863,110,823,811,007,999,999.000 低 1108/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2019/10/18 6年1月18天 41.06 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -10.74
陈剑波 2018/11/08 2020/02/24 1年3月16天 18.30
袁华涛 2015/09/16 2019/10/11 4年25天 8.39
石武斌 2016/08/05 2019/02/20 2年6月15天 -20.41
李湘杰 2014/08/18 2015/09/23 1年1月5天 20.20
朱艳 2014/11/04 2015/07/07 8月3天 49.57

华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C基金总份额

华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1242135315611671
户均持有份额(万)0.900.860.810.78
机构持有比例(%)29.3128.1126.3425.53
个人持有比例(%)70.6971.8973.6674.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,835.72 88.05 -- 41.53
信息传输、软件和信息技术服务业 90.76 4.35 -- -2.44
合计 1,926.48 92.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002850 科达利 0.94 183.96 8.82% 新晋 -9.39
300308 中际旭创 0.44 177.62 8.52% 新晋 11.45
002463 沪电股份 2.34 171.92 8.25% 新晋 -1.29
300502 新易盛 0.46 168.25 8.07% 新晋 7.83
300207 欣旺达 4.81 162.53 7.80% 新晋 -18.83
600183 生益科技 3.00 162.06 7.77% 新晋 -10.30
300354 东华测试 2.21 106.72 5.12% 新晋 -19.16
300476 胜宏科技 0.37 105.64 5.07% 新晋 -8.20
688008 澜起科技 0.66 101.90 4.89% 新晋 -10.20
002938 鹏鼎控股 1.78 99.80 4.79% 新晋 -7.09
合计 -- 17.01 1,440.40 69.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.25 5.34 0.21
合计 111.25 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.90 91.12 4.37
019773 25国债08 0.20 20.13 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.59
本期利润(万元) 458.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4201
期末基金资产净值(万元) 2,036.22
期末基金份额净值(元) 1.9512