近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹华龙 | 2023/10/24 | 6月27天 | 2.34 | 尹华龙,男,中国籍,11年证券从业经历,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员,2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司,在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年07月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
曹芙蓉 | 2024/02/02 | 3月18天 | 1.29 | 曹芙蓉,大学本科,硕士学位,具有基金从业资格。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。2024年2月2日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 116 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.98 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 47,069.55 | 11.56 | 11.32 |
金融债券 | 301,449.85 | 74.05 | 69.11 |
其中:政策性金融债 | 301,449.85 | 74.05 | 69.11 |
同业存单 | 79,214.45 | 19.46 | 19.03 |
合计 | 427,733.85 | 105.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 630.00 | 65021.16 | 15.97 |
09230412 | 23农发清发12 | 500.00 | 50714.11 | 12.46 |
092318003 | 23农发清发03 | 410.00 | 41872.58 | 10.29 |
210203 | 21国开03 | 390.00 | 40010.95 | 9.83 |
112310299 | 23兴业银行CD299 | 380.00 | 37552.69 | 9.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 0.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0207 |