近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | 0.16 | -0.26 | -3.57 | -0.87 | -- | -- | 8.15 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | 15.89 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | 12.53 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.14 | -1.02 | -3.76 | -1.43 | -7.67 | -- | -- | -7.74 |
| ① — ③ | 5.85 | -0.72 | -3.71 | -2.29 | -13.40 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 158/1470 | 609/1418 | 799/1217 | 843/1410 | 804/1001 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | 0.23 | 1.50 | 1.39 | 4.61 | 0.76 | -1.76 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.82 | -0.03 | 0.44 | 0.04 | -0.37 | -1.30 | -2.27 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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293.043 | 偏高 | 760/1005 | 277.994 | 中 | 273/442 |
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贝塔系数
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0.924 | 高 | 1003/1005 | 0.795 | 高 | 438/442 |
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下行风险
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1.990 | 偏高 | 760/1005 | 1.996 | 中 | 277/442 |
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夏普比率
|
1.390 | 中 | 674/1005 | -0.581 | 偏低 | 350/442 |
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詹森指数
|
200,309,089.276 | 偏低 | 688/1005 | -1.000 | 偏低 | 353/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 2023/09/01 | 1年7月16天 | 6.06 | 程涛涛，男，中国籍，6年证券从业经历，中央财经大学硕士。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金兴健 | 2021/02/23 | 2024/06/19 | 3年3月24天 | 6.73 |
| 魏晓菲 | 2020/11/26 | 2022/06/28 | 1年7月2天 | 2.50 |
| 王致远 | 2019/03/01 | 2020/12/07 | 1年9月6天 | 1.43 |
| 梁昕 | 2019/03/13 | 2020/11/02 | 1年7月20天 | 1.33 |
| 李仆 | 2018/08/22 | 2020/09/17 | 2年26天 | 3.72 |
| 张俊杰 | 2016/12/27 | 2018/12/07 | 1年11月11天 | 4.83 |
| 尹华龙 | 2016/04/11 | 2017/04/19 | 1年8天 | -0.37 |
| 杨荣哲 | 2015/10/16 | 2016/05/04 | 6月19天 | 1.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 157 | 175 | 163 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 301.77 | 270.73 | 290.65 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14.17 | 0.03 | 0.00 |
| 金融债券 | 51,564.51 | 96.77 | -1.61 |
| 其中：政策性金融债 | 11,180.29 | 20.98 | -1.31 |
| 企业债券 | 4,104.77 | 7.70 | -0.29 |
| 同业存单 | 996.62 | 1.87 | -- |
| 合计 | 56,680.06 | 106.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240315 | 24进出15 | 80.00 | 8147.61 | 15.29 |
| 222380006 | 23长城华西绿债01 | 45.00 | 4624.33 | 8.68 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 45.00 | 4623.08 | 8.68 |
| 2421001 | 24中山农商小微债 | 45.00 | 4612.00 | 8.66 |
| 222380007 | 23齐鲁银行绿债01 | 45.00 | 4611.91 | 8.65 |
| 基金名称 | 华润元大景泰混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004976)华润元大景泰混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通、衍生工具（股指期货、国债期货等）、债券资产（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000100089 |
| 传真 | 0755-88399045 |
| 网址 | www.cryuantafund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--6月 | 0.10% |
| 6月--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 335.07 |
| 本期利润(万元) | 737.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,986.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 |
