基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.23 1.50 1.39 0.95 0.76 -1.76 3.25
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.03 0.44 0.04 0.13 -1.30 -2.27 1.15
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 293.043 偏高 760/1005 277.994 中 273/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.924 高 1003/1005 0.795 高 438/442
下行风险 下行风险说明 1.990 偏高 760/1005 1.996 中 277/442
夏普比率 夏普比率说明 1.390 中 674/1005 -0.581 偏低 350/442
詹森指数 詹森指数说明 200,309,089.276 偏低 688/1005 -1.000 偏低 353/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛涛 2023/09/01 1年2月19天 4.63 程涛涛，中国籍，硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金兴健 2021/02/23 2024/06/19 3年3月24天 6.73
魏晓菲 2020/11/26 2022/06/28 1年7月2天 2.50
王致远 2019/03/01 2020/12/07 1年9月6天 1.43
梁昕 2019/03/13 2020/11/02 1年7月20天 1.33
李仆 2018/08/22 2020/09/17 2年26天 3.72
张俊杰 2016/12/27 2018/12/07 1年11月11天 4.83
尹华龙 2016/04/11 2017/04/19 1年8天 -0.37
杨荣哲 2015/10/16 2016/05/04 6月19天 1.40

华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C基金总份额

华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)175163178190
户均持有份额(万)270.73290.650.740.79
机构持有比例(%)99.7599.750.000.00
个人持有比例(%)0.250.25100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13.31 0.03 0.00
金融债券 51,986.56 98.38 15.54
其中：政策性金融债 11,780.35 22.29 16.45
企业债券 4,222.77 7.99 2.99
合计 56,222.64 106.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 80.00 8696.70 16.46
2220069 22浙商银行小微债03 45.00 4622.55 8.75
222380006 23长城华西绿债01 45.00 4565.59 8.64
222380007 23齐鲁银行绿债01 45.00 4550.06 8.61
2421001 24中山农商小微债 45.00 4544.96 8.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.10%
6月--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 312.61
本期利润(万元) 120.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 52,251.06
期末基金份额净值(元) 1.1028