基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.62 0.69 -0.16 1.41 4.61 0.76 -1.76
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.88 -0.37 1.03 -0.82 -0.37 -1.30 -2.27
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 293.043 偏高 760/1005 277.994 中 273/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.924 高 1003/1005 0.795 高 438/442
下行风险 下行风险说明 1.990 偏高 760/1005 1.996 中 277/442
夏普比率 夏普比率说明 1.390 中 674/1005 -0.581 偏低 350/442
詹森指数 詹森指数说明 200,309,089.276 偏低 688/1005 -1.000 偏低 353/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛涛 2023/09/01 2年3月4天 6.55 程涛涛，男，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学硕士。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起至2025年6月27日，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金兴健 2021/02/23 2024/06/19 3年3月24天 6.73
魏晓菲 2020/11/26 2022/06/28 1年7月2天 2.50
王致远 2019/03/01 2020/12/07 1年9月6天 1.43
梁昕 2019/03/13 2020/11/02 1年7月20天 1.33
李仆 2018/08/22 2020/09/17 2年26天 3.72
张俊杰 2016/12/27 2018/12/07 1年11月11天 4.83
尹华龙 2016/04/11 2017/04/19 1年8天 -0.37
杨荣哲 2015/10/16 2016/05/04 6月19天 1.40

华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C基金总份额

华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)158157175163
户均持有份额(万)5.91301.77270.73290.65
机构持有比例(%)95.3199.7599.7599.75
个人持有比例(%)4.690.250.250.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 95.60 95.20 4.60
合计 95.60 95.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.95 95.60 95.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.10%
6月--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.98
本期利润(万元) -0.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 41.21
期末基金份额净值(元) 1.0748