基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.33 0.33 0.23 0.32 1.19 1.12 1.59
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.00 -0.01 -0.11 -0.02 -0.16 -0.23 0.24
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛涛 2023/09/01 8月14天 0.87 程涛涛，中国籍，硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。
金兴健 2021/04/09 3年1月6天 3.99 金兴健，男，中国，华东师范大学金融专业硕士，具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理；2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理；2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理；2017年加入公司，现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日任金兴健为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2024年3月6日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
尹华龙 2022/07/20 1年9月26天 2.13 尹华龙，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员，2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司，在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年07月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓菲 2019/09/04 2022/06/28 2年9月24天 4.68
李仆 2018/11/30 2021/11/03 2年11月3天 5.45
王致远 2019/03/01 2020/12/07 1年9月6天 3.37
梁昕 2019/03/13 2020/11/02 1年7月20天 3.13
张俊杰 2017/04/14 2018/12/07 1年7月23天 5.86
尹华龙 2016/04/11 2017/04/19 1年8天 2.56
杨荣哲 2014/11/28 2016/05/04 1年5月6天 5.11
杨凯玮 2013/10/29 2015/08/11 1年9月13天 8.14

华润元大现金收益货币A华润元大现金收益货币B基金总份额

华润元大现金收益货币A华润元大现金收益货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)813799765769
户均持有份额(万)2.202.302.803.05
机构持有比例(%)51.3250.3348.5253.20
个人持有比例(%)48.6849.6751.4846.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,056.27 63.24 --
其中：政策性金融债 1,056.27 63.24 --
合计 1,056.27 63.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140211 14国开11 10.00 1056.27 63.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.80
本期利润(万元) 5.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,670.21
期末基金份额净值(元) --