近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1127元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:3780/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 李照男 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.03 | 2.31 | 0.46 | 3.35 | 7.99 | -2.12 | 6.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.49 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.65 | -2.01 | 2.51 | 2.12 | -5.72 | 8.14 | -8.90 | 2.16 |
| ① — ③ | 3.59 | -1.44 | 2.36 | -0.72 | -5.36 | 15.23 | 1.63 | -- |
| 同类排名 | 876/8392 | 5064/8329 | 2353/8148 | 3780/8273 | 5018/7829 | 743/6980 | 2911/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 1.24 | 1.19 | 1.12 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | -0.12 | -0.16 | -0.23 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 2023/09/01 | 1年7月23天 | 1.90 | 程涛涛，男，中国籍，6年证券从业经历，中央财经大学硕士。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹华龙 | 2022/07/20 | 2024/07/02 | 1年11月13天 | 2.27 |
| 金兴健 | 2021/04/09 | 2024/06/19 | 3年2月10天 | 4.10 |
| 魏晓菲 | 2019/09/04 | 2022/06/28 | 2年9月24天 | 4.68 |
| 李仆 | 2018/11/30 | 2021/11/03 | 2年11月3天 | 5.45 |
| 王致远 | 2019/03/01 | 2020/12/07 | 1年9月6天 | 3.37 |
| 梁昕 | 2019/03/13 | 2020/11/02 | 1年7月20天 | 3.13 |
| 张俊杰 | 2017/04/14 | 2018/12/07 | 1年7月23天 | 5.86 |
| 尹华龙 | 2016/04/11 | 2017/04/19 | 1年8天 | 2.56 |
| 杨荣哲 | 2014/11/28 | 2016/05/04 | 1年5月6天 | 5.11 |
| 杨凯玮 | 2013/10/29 | 2015/08/11 | 1年9月13天 | 8.14 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 834 | 828 | 813 | 799 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.53 | 2.20 | 2.30 | |
| 机构持有比例(%) | 28.11 | 40.17 | 51.32 | 50.33 | |
| 个人持有比例(%) | 71.89 | 59.83 | 48.68 | 49.67 |
| 基金名称 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006843)中信建投睿溢混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中信建投稳溢保本 |
| 电话 | 4009108108 |
| 传真 | 010-59100298 |
| 网址 | www.cfund108.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.20 |
| 本期利润(万元) | 3.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,026.66 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
