近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.91 | 0.94 | 0.79 | 2.78 | 0.49 | -- |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 0.73 | 1.95 | -- | -- |
| ① — ② | 0.07 | -0.01 | -0.21 | 0.06 | 0.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹华龙 | 2022/10/21 | 2年1月1天 | 5.85 | 尹华龙，男，中国籍，多年证券从业经历，中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员，2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司，在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年7月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日至2024年7月2日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年7月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金兴健 | 2022/09/22 | 2024/06/19 | 1年8月27天 | 5.04 |
华润元大润丰纯债A华润元大润丰纯债C华润元大润丰纯债D基金总份额
华润元大润丰纯债A华润元大润丰纯债C华润元大润丰纯债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126 | 136 | 149 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 634.93 | 588.24 | 771.82 | 911.51 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 96,306.17 | 114.03 | -1.53 |
| 其中：政策性金融债 | 27,609.86 | 32.69 | 4.64 |
| 合计 | 96,306.17 | 114.03 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228061 | 22交通银行小微债02 | 50.00 | 5171.93 | 6.12 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 50.00 | 5159.81 | 6.11 |
| 2228050 | 22光大银行 | 50.00 | 5137.67 | 6.08 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 50.00 | 5136.18 | 6.08 |
| 2220074 | 22宁波银行04 | 50.00 | 5131.67 | 6.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 430.43 |
| 本期利润(万元) | 302.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,459.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0557 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
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- 华润元大润泽债C
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- 华润元大润禧39个月定开债C
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- 华润元大核心动力混合C
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- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
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- 华润元大润享三个月定开债C
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- 华润元大泓远利率债C