近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.73 | 0.75 | 0.25 | 1.37 | 1.62 | 3.04 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.17 | -0.33 | -0.60 | -0.57 | -0.69 | 1.11 | 0.94 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
112.554 | 中 | 428/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.422 | 偏高 | 725/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.790 | 中 | 451/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
9.609 | 中 | 444/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
282,914,112,770,052.560 | 中 | 599/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 2023/09/01 | 1年2月19天 | 2.50 | 程涛涛，中国籍，硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。 |
| 曹芙蓉 | 2024/02/02 | 9月18天 | 1.89 | 曹芙蓉，大学本科，硕士学位，具有基金从业资格。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员，2017年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任公司投资经理助理、投资经理。2024年2月2日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
华润元大润泽债A华润元大润泽债C华润元大润泽债D基金总份额
华润元大润泽债A华润元大润泽债C华润元大润泽债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 161 | 162 | 154 | 167 | |
| 户均持有份额(万) | 365.00 | 24.79 | 25.98 | 23.99 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.61 | 99.97 | 99.85 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.15 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 718.90 | 4.37 | -- |
| 金融债券 | 15,560.12 | 94.49 | -4.54 |
| 其中：政策性金融债 | 15,560.12 | 94.49 | -4.54 |
| 合计 | 16,279.02 | 98.86 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200315 | 20进出15 | 30.00 | 3150.11 | 19.13 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2081.33 | 12.64 |
| 220203 | 22国开03 | 20.00 | 2069.06 | 12.56 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2062.81 | 12.53 |
| 240403 | 24农发03 | 20.00 | 2036.38 | 12.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 183.55 |
| 本期利润(万元) | 74.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,111.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1097 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
- 华润元大润泽债A
- 华润元大润泽债C
- 华润元大润泽债D
- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
- 华润元大核心动力混合A
- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C