近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.92 | 8.72 | 6.27 | -3.84 | 17.74 | -20.59 | -6.08 |
| 基准收益率②% | 13.47 | -0.62 | -4.64 | -3.09 | 3.74 | -25.09 | 3.69 |
| ① — ② | -2.55 | 9.34 | 10.91 | -0.75 | 14.00 | 4.50 | -9.77 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏毅 | 2019/02/14 | 5年9月6天 | 171.63 | 刘宏毅，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员，2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师，2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司，担任研究部负责人。2018年1月18日至2020年7月21日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2020年7月21日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年4月9日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日至2022年03月09日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2023年7月25日任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基基金经理。2020年8月24日任华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。 |
华润元大信息传媒科技混合A华润元大信息传媒科技混合C基金总份额
华润元大信息传媒科技混合A华润元大信息传媒科技混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15402 | 13491 | 16226 | 13637 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.03 | 0.78 | 11.38 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.97 | 99.22 | 88.62 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,200.20 | 85.35 | -- | 38.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89 | 0.01 | -- | -4.50 |
| 合计 | 19,203.09 | 85.36 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 17.21 | 2,236.78 | 9.94% | 0.28 | -15.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.75 | 2,129.33 | 9.47% | -0.51 | -19.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 49.60 | 1,991.94 | 8.85% | -1.36 | -9.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 78.00 | 1,768.26 | 7.86% | -0.01 | 8.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 16.95 | 1,703.48 | 7.57% | 0.34 | 10.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1,521.10 | 6.76% | -0.64 | -13.41 |
| 688012 | 中微公司 | 9.00 | 1,476.00 | 6.56% | -0.28 | 15.75 |
| 002384 | 东山精密 | 60.00 | 1,412.40 | 6.28% | -0.40 | 13.71 |
| 688183 | 生益电子 | 47.90 | 1,171.16 | 5.21% | 0.21 | 1.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25.00 | 992.50 | 4.41% | 新晋 | -18.59 |
| 合计 | -- | 352.41 | 16,402.95 | 72.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -410.50 |
| 本期利润(万元) | 1,893.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2846 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,954.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9802 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
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- 华润元大润泰双鑫债券C
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- 华润元大核心动力混合C
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- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C