基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.69 12.89 45.57 5.27 70.84 25.03 -16.95
基准收益率②% -2.80 -0.46 12.40 1.48 13.07 13.39 -8.07
① — ② -2.89 13.35 33.17 3.79 57.77 11.64 -8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债国债总全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2026/03/20 1月22天 19.32 李武群，男，中国籍，16年证券从业经历，中国科学院研究生院微电子学与固体电子学、工学博士。曾任中信银行福州分行计划财务部统计岗、统计分析岗，华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司，现任公司量化指数部总经理。自2017年8月2日起，担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。自2016年4月20日至2018年11月6日，担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年7月20日至2019年1月3日，担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日，担任华润元大中创100指数型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日起，担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2021年11月3日，担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日，担任华润元大景泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起，担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日，担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日，担任华润元大臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2022年12月21日，担任华润元大ESG主题混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任华润元大核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宏毅 2020/08/24 2026/03/20 5年6月27天 15.53

华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C基金总份额

华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)78994310511086
户均持有份额(万)1.091.251.201.23
机构持有比例(%)0.590.000.000.53
个人持有比例(%)99.41100.00100.0099.47

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,173.58 77.14 -- 29.50
合计 1,173.58 77.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 1.90 144.34 9.49% 1.61 23.50
002916 深南电路 0.55 120.73 7.94% -0.08 27.20
600183 生益科技 2.05 111.05 7.30% -1.02 36.56
688012 中微公司 0.35 107.23 7.05% 新晋 18.29
300476 胜宏科技 0.40 100.40 6.60% 1.64 31.26
002371 北方华创 0.20 89.40 5.88% 新晋 20.08
688072 拓荆科技 0.24 88.80 5.84% 新晋 26.55
688183 生益电子 1.00 83.66 5.50% 0.54 10.64
300502 新易盛 0.15 66.43 4.37% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.10 56.94 3.74% -3.63 28.01
合计 -- 6.94 968.98 63.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.12
本期利润(万元) -47.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.064
期末基金资产净值(万元) 784.75
期末基金份额净值(元) 1.1115