近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.82 | 9.79 | 1.78 | -4.12 | -16.95 | -29.51 | -1.32 |
| 基准收益率②% | 12.37 | -0.84 | 2.57 | -4.92 | -8.07 | -15.87 | -3.44 |
| ① — ② | -3.55 | 10.63 | -0.79 | 0.80 | -8.88 | -13.64 | 2.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债国债总全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏毅 | 2020/08/24 | 4年2月27天 | -29.72 | 刘宏毅，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员，2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师，2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司，担任研究部负责人。2018年1月18日至2020年7月21日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2020年7月21日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年4月9日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日至2022年03月09日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2023年7月25日任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基基金经理。2020年8月24日任华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C基金总份额
华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1086 | 1125 | 1230 | 1392 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.47 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,144.46 | 88.93 | -- | 41.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89 | 0.22 | -- | -4.29 |
| 合计 | 1,147.35 | 89.15 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.10 | 142.97 | 11.11% | 2.77 | -15.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.88 | 136.59 | 10.61% | 1.87 | -19.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 120.48 | 9.36% | 1.49 | -9.78 |
| 002384 | 东山精密 | 5.00 | 117.70 | 9.15% | 1.71 | 13.71 |
| 688012 | 中微公司 | 0.61 | 100.04 | 7.77% | 1.58 | 15.75 |
| 688183 | 生益电子 | 3.80 | 92.91 | 7.22% | 新晋 | 1.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.00 | 90.68 | 7.05% | 1.44 | 8.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 86.92 | 6.75% | 2.51 | -13.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.80 | 80.40 | 6.25% | 1.17 | 10.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.00 | 79.40 | 6.17% | 新晋 | -18.59 |
| 合计 | -- | 23.19 | 1,048.09 | 81.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -42.79 |
| 本期利润(万元) | 69.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 861.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.671 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
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- 华润元大润泰双鑫债券C
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- 华润元大泓远利率债C