基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.84 2.57 -1.05 -3.20 19.74 -10.21 -12.56
基准收益率②% 11.23 1.46 -1.23 -3.38 16.65 -10.94 -16.27
① — ② 0.61 1.11 0.18 0.18 3.09 0.73 3.71
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2017/08/02 8年4月3天 102.63 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -12.63
陈剑波 2019/02/14 2020/02/24 1年10天 26.39
石武斌 2016/04/22 2019/02/20 2年9月28天 37.27
杨伟 2014/11/20 2016/08/12 1年8月22天 24.40

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C基金总份额

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5732627671527651
户均持有份额(万)0.880.880.860.87
机构持有比例(%)3.121.050.800.73
个人持有比例(%)96.8898.9599.2099.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 191.45 1.37 -- -0.15
采矿业 961.12 6.88 -- 3.90
制造业 6,163.81 44.13 -- 28.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 441.19 3.16 -- 1.36
建筑业 149.06 1.07 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 396.82 2.84 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 357.75 2.56 -- -2.54
金融业 4,250.37 30.43 -- 24.21
科学研究和技术服务业 186.39 1.33 -- 0.74
合计 13,097.96 93.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.94 1,357.35 9.72% -0.87 -0.87
300750 宁德时代 2.91 1,171.43 8.39% 2.47 -1.03
601398 工商银行 104.09 759.86 5.44% -0.36 1.80
600036 招商银行 13.65 551.64 3.95% -1.11 3.33
601138 工业富联 7.60 501.68 3.59% 新晋 -18.10
600900 长江电力 16.19 441.19 3.16% -0.77 -0.35
601899 紫金矿业 13.63 401.27 2.87% 新晋 2.19
002594 比亚迪 3.60 393.16 2.82% -0.39 -4.50
601318 中国平安 7.12 392.41 2.81% -0.37 0.30
688041 海光信息 1.54 389.23 2.79% 新晋 -4.61
合计 -- 171.27 6,359.22 45.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 779.39 5.58 0.33
合计 779.39 5.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 7.40 749.19 5.36
019773 25国债08 0.30 30.19 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 443.40
本期利润(万元) 1,584.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3372
期末基金资产净值(万元) 13,830.82
期末基金份额净值(元) 3.1754