近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.08 | -8.15 | 0.11 | -4.04 | -10.21 | -12.56 | 0.26 |
基准收益率②% | 5.24 | -6.85 | -0.68 | -5.36 | -10.94 | -16.27 | -10.70 |
① — ② | -0.16 | -1.30 | 0.79 | 1.32 | 0.73 | 3.71 | 10.96 |
业绩比较基准 | 富时中国A50指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李武群 | 2017/08/02 | 6年9月17天 | 64.15 | 李武群,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7651 | 8259 | 8917 | 9421 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | |
个人持有比例(%) | 99.27 | 99.31 | 99.33 | 99.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 238.28 | 1.52 | -- | -0.32 |
采矿业 | 1,347.83 | 8.57 | -- | 5.35 |
制造业 | 7,034.00 | 44.74 | -- | 27.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646.78 | 4.11 | -- | 1.05 |
建筑业 | 221.97 | 1.41 | -- | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 324.67 | 2.07 | -- | 1.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.24 | 1.26 | -- | -1.52 |
金融业 | 4,294.24 | 27.31 | -- | 19.87 |
租赁和商务服务业 | 168.55 | 1.07 | -- | 0.67 |
科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.01 | -- | -0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 14,475.82 | 92.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000001 | 平安银行 | 122.13 | 1,284.81 | 8.17% | -0.06 | 10.97 |
000858 | 五粮液 | 8.20 | 1,258.54 | 8.00% | 0.43 | 7.78 |
000568 | 泸州老窖 | 6.24 | 1,151.84 | 7.33% | 0.04 | 7.60 |
600519 | 贵州茅台 | 0.56 | 953.62 | 6.07% | -1.04 | 2.58 |
300750 | 宁德时代 | 4.44 | 845.07 | 5.38% | 0.36 | 5.38 |
600900 | 长江电力 | 24.72 | 616.28 | 3.92% | 0.05 | -0.67 |
601318 | 中国平安 | 10.94 | 446.48 | 2.84% | -0.22 | 17.96 |
601398 | 工商银行 | 77.81 | 410.84 | 2.61% | 新晋 | -0.11 |
002594 | 比亚迪 | 1.83 | 371.60 | 2.36% | -0.16 | 3.66 |
601899 | 紫金矿业 | 20.80 | 349.86 | 2.23% | 新晋 | 4.61 |
合计 | -- | 277.67 | 7,688.94 | 48.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 844.41 | 5.37 | -0.58 |
合计 | 844.41 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 8.28 | 844.41 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -616.74 |
本期利润(万元) | 711.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1117 |
期末基金资产净值(万元) | 15,238.23 |
期末基金份额净值(元) | 2.4552 |