基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 0.33 0.36 0.39 1.64 1.99 1.67
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.00 -0.01 0.03 0.05 0.29 0.64 0.32
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于启明 2016/01/22 9年10月14天 26.86 于启明，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士。曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部基金经理，2015年6月加入嘉合基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职位。历任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2016年1月22日起，担任嘉合货币市场基金基金经理。自2016年1月22日至2020年10月21日，担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日至2023年9月8日，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起，担任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日起，担任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2023年9月8日，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起，担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。
季慧娟 2015/07/08 10年4月28天 28.97 季慧娟，女，中国籍，17年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。自2018年1月24日至2019年6月4日，担任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日起，担任嘉合货币市场基金的基金经理。自2015年7月8日至2020年12月28日，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起至2023年9月8日，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日至2025年3月17日，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日起至2023年9月8日，担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起，担任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日起至2024年1月25日，担任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月7日起，担任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。
叶平 2022/02/14 3年9月19天 6.45 叶平，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学国民经济学硕士。于2017年5月进入嘉合基金管理有限公司工作，2020年10月起担任嘉合基金管理有限公司固定收益公募投资部基金经理助理。2021年10月29日任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任嘉合货币市场基金基金经理。2022年2月14日至2023年12月19日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日至2024年1月25日任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪静以 2019/06/11 2020/09/18 1年3月7天 2.65
薛思乔 2015/05/06 2016/07/28 1年2月22天 3.54

嘉合货币A嘉合货币B基金总份额

嘉合货币A嘉合货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)925110077987811219
户均持有份额(万)1.772.161.641.98
机构持有比例(%)20.1025.8318.2914.15
个人持有比例(%)79.9074.1781.7185.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,401.85 2.26 --
短期融资券 166,723.60 20.49 -18.78
中期票据 106,644.56 13.11 9.23
同业存单 164,633.31 20.23 -1.56
合计 456,403.31 56.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228050 22光大银行 150.00 15333.91 1.88
112510178 25兴业银行CD178 150.00 14977.36 1.84
112596274 25广州农村商业银行CD055 150.00 14971.83 1.84
112411105 24平安银行CD105 150.00 14971.62 1.84
112415388 24民生银行CD388 150.00 14970.46 1.84
112417226 24光大银行CD226 150.00 14969.05 1.84
112508044 25中信银行CD044 150.00 14968.94 1.84
112503274 25农业银行CD274 150.00 14964.31 1.84
112409287 24浦发银行CD287 150.00 14959.60 1.84
112418379 24华夏银行CD379 150.00 14951.18 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.74
本期利润(万元) 65.74
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 19,917.08
期末基金份额净值(元) --