近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0624元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:2017/2425) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-06 | 资产净值(亿元)： | 18.50(2024-12-30) | 基金经理： | 季慧娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.13 | -0.13 | 1.48 | 0.00 | 2.64 | 7.10 | -- | 7.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.84 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.08 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.19 | -1.18 | -0.28 | -2.59 | -4.60 | -- | -5.40 |
| ① — ③ | 0.61 | -0.49 | -0.23 | -0.35 | -0.45 | 0.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 226/2465 | 2258/2431 | 1315/2353 | 2017/2425 | 1342/2195 | 882/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | 0.14 | 1.28 | 1.08 | 4.31 | 4.25 | -1.20 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -0.12 | 0.22 | -0.27 | -0.67 | 2.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季慧娟 | 2022/09/07 | 2年7月14天 | 7.44 | 季慧娟，女，中国籍，17年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。自2018年1月24日至2019年6月4日，担任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日起，担任嘉合货币市场基金的基金经理。自2015年7月8日至2020年12月28日，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起至2023年9月8日，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日至2025年3月17日，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日起至2023年9月8日，担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起，担任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日起至2024年1月25日，担任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月7日起，担任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 10,380.40 | 10,380.40 | 30,499.95 | 30,499.95 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 99,317.19 | 53.69 | -26.88 |
| 其中：政策性金融债 | 47,877.50 | 25.88 | 11.56 |
| 企业债券 | 73,723.20 | 39.85 | 2.61 |
| 中期票据 | 33,399.73 | 18.05 | -- |
| 合计 | 206,440.11 | 111.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 200.00 | 21129.57 | 11.42 |
| 240430 | 24农发30 | 200.00 | 20661.08 | 11.17 |
| 2428003 | 24招商银行三农债 | 100.00 | 10342.73 | 5.59 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 100.00 | 10317.82 | 5.58 |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 100.00 | 10274.43 | 5.55 |
| 基金名称 | 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与股票投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、国债期货的投资。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-15 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 881.14 |
| 本期利润(万元) | 3,000.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,991.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 |
