基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.14 1.28 1.08 0.65 4.25 -1.20 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.12 0.22 -0.27 -0.17 2.19 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季慧娟 2022/09/07 2年2月13天 5.74 季慧娟，女，中国籍，16年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月8日至2020年12月28日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年1月24日至2019年6月4日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2023年9月8日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金经理。2021年4月14日至2024年1月25日任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年8月16日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,472.78 80.57 4.36
其中：政策性金融债 3,104.91 14.32 4.66
企业债券 8,074.82 37.24 8.72
合计 25,547.60 117.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2322019 23招银金租债02 20.00 2072.71 9.56
2328024 23中国银行三农债01 20.00 2071.99 9.55
2228061 22交通银行小微债02 20.00 2068.77 9.54
240749 24海通06 20.00 2050.39 9.46
2226003 22汇丰银行01 20.00 2042.76 9.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.57
本期利润(万元) 32.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 21,685.59
期末基金份额净值(元) 1.0445