近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.24 | -1.39 | 4.70 | -6.83 | -11.46 | -17.49 | 5.24 |
基准收益率②% | 13.80 | -5.49 | -2.09 | -3.88 | -6.20 | -17.26 | 13.33 |
① — ② | -1.56 | 4.10 | 6.79 | -2.95 | -5.26 | -0.23 | -8.09 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨彦喆 | 2020/05/22 | 4年5月29天 | -6.87 | 杨彦喆先生,伯明翰金融工程专业理学硕士,南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部,负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李国林 | 2020/05/22 | 2021/12/08 | 1年6月17天 | 12.45 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 192 | 198 | 218 | 227 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 118.62 | 2.03 | -- | -1.77 |
采矿业 | 280.85 | 4.81 | -- | -1.85 |
制造业 | 2,626.62 | 44.99 | -- | -15.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.75 | 4.59 | -- | 0.99 |
建筑业 | 59.51 | 1.02 | -- | -0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 134.23 | 2.30 | -- | -1.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.01 | 7.31 | -- | 1.49 |
金融业 | 1,152.47 | 19.74 | -- | 10.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.04 |
合计 | 5,067.18 | 86.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 419.52 | 7.19% | 3.98 | -0.05 |
601899 | 紫金矿业 | 13.08 | 237.27 | 4.06% | -0.30 | -8.16 |
601166 | 兴业银行 | 11.86 | 228.54 | 3.91% | -0.26 | -6.59 |
002475 | 立讯精密 | 4.86 | 211.22 | 3.62% | 新晋 | -13.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.69 | 202.17 | 3.46% | -0.14 | 0.74 |
601211 | 国泰君安 | 10.62 | 196.26 | 3.36% | 新晋 | -2.47 |
002371 | 北方华创 | 0.51 | 186.65 | 3.20% | 新晋 | 8.35 |
600406 | 国电南瑞 | 6.55 | 181.24 | 3.10% | 新晋 | 0.50 |
002142 | 宁波银行 | 6.86 | 176.30 | 3.02% | 新晋 | -5.25 |
688599 | 天合光能 | 7.56 | 169.53 | 2.90% | 新晋 | 12.46 |
合计 | -- | 62.83 | 2,208.70 | 37.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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30万元以下 | 1.50% |
30--100万元 | 1.20% |
100--300万元 | 0.60% |
300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.39 |
本期利润(万元) | 5.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0737 |
期末基金资产净值(万元) | 57.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.8388 |