基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.24 -1.39 4.70 -6.83 -11.46 -17.49 5.24
基准收益率②% 13.80 -5.49 -2.09 -3.88 -6.20 -17.26 13.33
① — ② -1.56 4.10 6.79 -2.95 -5.26 -0.23 -8.09
业绩比较基准 中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彦喆 2020/05/22 4年5月9天 -6.94 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2020/05/22 2021/12/08 1年6月17天 12.45

嘉合同顺智选股票A嘉合同顺智选股票C基金总份额

嘉合同顺智选股票A嘉合同顺智选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)192198218227
户均持有份额(万)0.440.380.300.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 118.62 2.03 -- -1.77
采矿业 280.85 4.81 -- -1.85
制造业 2,626.62 44.99 -- -15.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 267.75 4.59 -- 1.00
建筑业 59.51 1.02 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 134.23 2.30 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 427.01 7.31 -- 1.49
金融业 1,152.47 19.74 -- 10.34
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.00 -- -1.04
合计 5,067.18 86.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 419.52 7.19% 3.98 -6.07
601899 紫金矿业 13.08 237.27 4.06% -0.30 -2.27
601166 兴业银行 11.86 228.54 3.91% -0.26 2.27
002475 立讯精密 4.86 211.22 3.62% 新晋 6.09
300760 迈瑞医疗 0.69 202.17 3.46% -0.14 2.00
601211 国泰君安 10.62 196.26 3.36% 新晋 27.80
002371 北方华创 0.51 186.65 3.20% 新晋 16.97
600406 国电南瑞 6.55 181.24 3.10% 新晋 3.45
002142 宁波银行 6.86 176.30 3.02% 新晋 9.75
688599 天合光能 7.56 169.53 2.90% 新晋 35.00
合计 -- 62.83 2,208.70 37.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
30万元以下1.50%
30--100万元1.20%
100--300万元0.60%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.39
本期利润(万元) 5.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0737
期末基金资产净值(万元) 57.79
期末基金份额净值(元) 0.8388