近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.84 | -3.62 | 0.69 | -9.29 | -2.01 | -13.59 | -22.29 |
| 基准收益率②% | 10.14 | 1.18 | -1.20 | -0.35 | 10.80 | -6.00 | -12.78 |
| ① — ② | 7.70 | -4.80 | 1.89 | -8.94 | -12.81 | -7.59 | -9.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2019/01/15 | 6年10月20天 | 75.48 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆海涛 | 2018/12/20 | 2021/01/21 | 2年1月1天 | 154.86 |
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C基金总份额
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5762 | 6326 | 7186 | 8112 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.93 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.07 | 99.37 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,282.58 | 74.03 | -- | 27.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,388.84 | 16.36 | -- | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 76.25 | 0.90 | -- | -0.80 |
| 合计 | 7,747.67 | 91.29 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 7.59 | 828.90 | 9.77% | 0.44 | -5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.60 | 795.00 | 9.37% | 新晋 | -3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 2.10 | 768.12 | 9.05% | 新晋 | 8.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.18 | 717.25 | 8.45% | 新晋 | -0.78 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.93 | 556.05 | 6.55% | 新晋 | -9.78 |
| 688702 | 盛科通信 | 4.01 | 506.75 | 5.97% | 新晋 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20 | 484.46 | 5.71% | 新晋 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.29 | 460.51 | 5.43% | 新晋 | -10.20 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6.94 | 453.21 | 5.34% | 新晋 | 6.66 |
| 688110 | 东芯股份 | 4.21 | 449.82 | 5.30% | 新晋 | 25.00 |
| 合计 | -- | 37.05 | 6,020.07 | 70.94% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 601.08 |
| 本期利润(万元) | 985.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2749 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,743.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8209 |
- 嘉合货币A
- 嘉合货币B
- 嘉合磐石混合A
- 嘉合磐石混合C
- 嘉合磐通债券A
- 嘉合磐通债券C
- 嘉合磐稳纯债A
- 嘉合磐稳纯债C
- 嘉合磐稳纯债D
- 嘉合锦程价值精选混合A
- 嘉合锦程价值精选混合C
- 嘉合锦创优势精选混合
- 嘉合睿金混合发起式A
- 嘉合睿金混合发起式C
- 嘉合磐泰短债债券A
- 嘉合磐泰短债债券C
- 嘉合磐泰短债债券D
- 嘉合磐泰短债债券E
- 嘉合磐昇纯债债券A
- 嘉合磐昇纯债债券C
- 嘉合磐昇纯债债券D
- 嘉合同顺智选股票A
- 嘉合同顺智选股票C
- 嘉合锦鹏添利混合A
- 嘉合锦鹏添利混合C
- 嘉合稳健增长混合A
- 嘉合稳健增长混合C
- 嘉合慧康63个月定开债A
- 嘉合慧康63个月定开债C
- 嘉合锦元回报混合A
- 嘉合锦元回报混合C
- 嘉合锦明混合A
- 嘉合锦明混合C
- 嘉合磐固一年定开纯债
- 嘉合磐立一年定开纯债
- 嘉合锦鑫混合A
- 嘉合锦鑫混合C
- 嘉合磐弘一年定开纯债
- 嘉合磐恒债券A
- 嘉合磐恒债券C
- 嘉合磐恒债券D
- 嘉合磐益纯债债券A
- 嘉合磐益纯债债券C
- 嘉合胶东经济中高等级一年定开债
- 嘉合锦荣混合A
- 嘉合锦荣混合C
- 嘉合磐辉纯债债券A
- 嘉合磐辉纯债债券C