近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.79 | -7.77 | 0.29 | -2.44 | -13.59 | -22.29 | 15.85 |
| 基准收益率②% | 9.74 | -0.86 | 2.40 | -3.87 | -6.00 | -12.78 | -2.28 |
| ① — ② | 7.05 | -6.91 | -2.11 | 1.43 | -7.59 | -9.51 | 18.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2019/01/15 | 5年10月5天 | 81.40 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆海涛 | 2018/12/20 | 2021/01/21 | 2年1月1天 | 154.86 |
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C基金总份额
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7186 | 8112 | 9394 | 10673 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,359.28 | 68.11 | -- | 21.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.01 | 4.42 | -- | 1.17 |
| 批发和零售业 | 105.69 | 0.77 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.28 | 2.80 | -- | -1.71 |
| 金融业 | 1,318.51 | 9.60 | -- | 3.36 |
| 房地产业 | 273.94 | 1.99 | -- | -1.25 |
| 合计 | 12,050.71 | 87.69 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 14.30 | 1,423.99 | 10.36% | 6.01 | -10.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.34 | 1,333.73 | 9.71% | -0.24 | -4.22 |
| 002850 | 科达利 | 8.89 | 863.66 | 6.29% | 新晋 | 13.59 |
| 300763 | 锦浪科技 | 10.20 | 848.64 | 6.18% | 新晋 | -4.18 |
| 000651 | 格力电器 | 15.67 | 751.22 | 5.47% | 新晋 | -9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.89 | 727.96 | 5.30% | 新晋 | 7.42 |
| 600030 | 中信证券 | 25.58 | 695.78 | 5.06% | 新晋 | 12.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 664.24 | 4.83% | 新晋 | -0.05 |
| 601985 | 中国核电 | 54.53 | 608.01 | 4.42% | -2.64 | -5.27 |
| 300059 | 东方财富 | 25.76 | 522.93 | 3.81% | 新晋 | 17.40 |
| 合计 | -- | 162.54 | 8,440.16 | 61.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -390.56 |
| 本期利润(万元) | 1,246.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2469 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,701.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7553 |
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- 嘉合磐石混合C
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