基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.17 -2.34 17.84 -3.62 11.69 -2.01 -13.59
基准收益率②% -2.22 -0.12 10.14 1.18 9.96 10.80 -6.00
① — ② 3.39 -2.22 7.70 -4.80 1.73 -12.81 -7.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C基金总份额

嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4997576263267186
户均持有份额(万)0.470.780.770.71
机构持有比例(%)1.770.930.630.00
个人持有比例(%)98.2399.0799.37100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,115.35 85.21 -- 37.57
建筑业 547.48 6.56 -- 4.91
合计 7,662.83 91.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688270 臻镭科技 5.40 800.46 9.59% 0.03 1.95
002594 比亚迪 7.38 776.75 9.30% 1.01 -1.32
600879 航天电子 34.19 760.39 9.11% 1.77 25.44
600549 厦门钨业 13.55 753.65 9.03% 4.15 1.18
605598 上海港湾 11.48 547.48 6.56% -0.40 25.88
688418 震有科技 12.90 534.40 6.40% 新晋 28.68
600498 烽火通信 10.54 532.06 6.37% 新晋 11.76
300102 乾照光电 15.99 516.32 6.18% 新晋 7.23
300762 上海瀚讯 13.78 501.59 6.01% -1.19 33.50
002428 云南锗业 8.91 435.79 5.22% 新晋 78.44
合计 -- 134.12 6,158.89 73.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 316.70
本期利润(万元) 46.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 4,103.38
期末基金份额净值(元) 1.7991