近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.6136元 | 日增长率%： | -0.80 | 今年以来收益率%： | 1.34(排名:2171/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-19 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 李国林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.20 | 4.53 | -5.57 | 1.34 | -0.59 | -20.41 | -20.83 | 76.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 28.52 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.73 | 3.46 | -6.03 | 3.58 | -7.17 | -16.97 | -23.37 | 48.42 |
| ① — ③ | 0.57 | 4.39 | -4.91 | 1.81 | -6.42 | -9.94 | -12.61 | -- |
| 同类排名 | 4032/8483 | 1250/8372 | 6378/8214 | 2171/8352 | 5725/7893 | 5202/7041 | 4576/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.29 | 16.79 | -7.77 | 0.29 | -2.01 | -13.59 | -22.29 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 9.74 | -0.86 | 2.40 | 10.80 | -6.00 | -12.78 |
| ① — ② | -8.94 | 7.05 | -6.91 | -2.11 | -12.81 | -7.59 | -9.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2019/01/15 | 6年3月6天 | 76.81 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆海涛 | 2018/12/20 | 2021/01/21 | 2年1月1天 | 154.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6326 | 7186 | 8112 | 9394 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,947.03 | 57.31 | -- | 11.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.03 | 5.19 | -- | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,222.38 | 18.33 | -- | 13.06 |
| 金融业 | 298.24 | 2.46 | -- | -4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 293.81 | 2.42 | -- | 0.76 |
| 合计 | 10,391.16 | 85.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.34 | 1,226.74 | 10.12% | 0.41 | -9.09 |
| 688111 | 金山办公 | 3.66 | 1,049.59 | 8.66% | 新晋 | -11.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.50 | 931.00 | 7.68% | 2.38 | -12.02 |
| 002850 | 科达利 | 7.58 | 740.41 | 6.11% | -0.18 | -7.94 |
| 600941 | 中国移动 | 6.15 | 726.68 | 6.00% | 新晋 | 8.19 |
| 000651 | 格力电器 | 14.18 | 644.48 | 5.32% | -0.15 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 4.29 | 641.96 | 5.30% | 新晋 | -3.45 |
| 601985 | 中国核电 | 60.31 | 629.03 | 5.19% | 0.77 | -0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 1.58 | 617.78 | 5.10% | 新晋 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.30 | 538.81 | 4.45% | -5.91 | -18.60 |
| 合计 | -- | 112.89 | 7,746.48 | 63.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006425)嘉合锦程价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、权证、货币市场工具、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-11-24 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 655.31 |
| 本期利润(万元) | -809.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,771.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5922 |
