基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.67 0.02 0.80 0.38 0.51 -0.11 --
基准收益率②% 1.89 1.03 1.38 0.13 0.67 -- --
① — ② 1.78 -1.01 -0.58 0.25 -0.16 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于启明 2023/02/13 1年8月17天 3.57 于启明，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士。曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部基金经理，2015年6月加入嘉合基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职位。历任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2016年1月22日起，担任嘉合货币市场基金基金经理。自2016年1月22日至2020年10月21日，担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日至2023年9月8日，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起，担任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日起，担任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2023年9月8日，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起，担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。
季慧娟 2022/08/16 2年2月14天 3.95 季慧娟，女，中国籍，16年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月8日至2020年12月28日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年1月24日至2019年6月4日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2023年9月8日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金经理。2021年4月14日至2024年1月25日任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年8月16日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2022/08/16 2023/09/08 1年23天 -0.37

嘉合磐恒债券A嘉合磐恒债券C基金总份额

嘉合磐恒债券A嘉合磐恒债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1818312847597258
户均持有份额(万)10.237.446.403.54
机构持有比例(%)76.2360.9546.550.00
个人持有比例(%)23.7739.0553.45100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,090.48 20.49 -- 12.15
房地产业 111.85 2.10 -- 1.38
合计 1,202.33 22.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 6.00 192.00 3.61% 2.32 10.66
300832 新产业 2.00 163.92 3.08% 2.01 -3.97
600765 中航重机 8.00 161.84 3.04% 1.96 23.30
300049 福瑞股份 3.00 144.99 2.72% 1.92 14.42
300855 图南股份 5.00 132.50 2.49% 1.65 15.61
688016 心脉医疗 1.00 113.00 2.12% 新晋 9.36
603345 安井食品 1.00 99.34 1.87% 1.08 -1.68
688062 迈威生物 3.00 82.89 1.56% 0.79 -0.13
002244 滨江集团 5.00 56.70 1.07% 新晋 -8.01
600048 保利发展 5.00 55.15 1.04% 0.11 5.77
合计 -- 39.00 1,202.33 22.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 305.50 5.74 -0.66
其中：政策性金融债 305.50 5.74 --
企业债券 1,316.10 24.73 17.29
短期融资券 2,865.65 53.85 7.19
中期票据 1,016.32 19.10 2.57
合计 5,503.58 103.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
241123 24招S13 7.00 703.19 13.21
012482432 24沪机场股SCP006 6.50 651.22 12.24
102383003 23吴江经开MTN002 6.00 615.92 11.57
185083 21国新04 6.00 612.91 11.52
012480964 24国网租赁SCP007 6.00 607.61 11.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -289.19
本期利润(万元) 116.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 5,297.26
期末基金份额净值(元) 1.0493