基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.19 22.43 -4.94 7.55 -1.87 -19.18 -7.59
基准收益率②% -0.49 9.21 1.63 0.44 11.72 -6.18 --
① — ② -9.70 13.22 -6.57 7.11 -13.59 -13.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2022/03/02 3年10月29天 -6.56 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁超逸 2023/07/07 2024/07/11 1年4天 -23.58

嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C基金总份额

嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1025111412551396
户均持有份额(万)7.217.257.647.54
机构持有比例(%)0.070.061.090.99
个人持有比例(%)99.9399.9498.9199.01

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 149.76 1.56 -- -3.46
制造业 7,964.86 83.00 -- 35.70
建筑业 346.01 3.61 -- 2.07
水利、环境和公共设施管理业 156.51 1.63 -- 0.52
合计 8,617.14 89.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688116 天奈科技 18.42 868.67 9.05% 新晋 -2.76
688778 厦钨新能 10.18 787.63 8.21% 新晋 14.76
688157 松井股份 21.11 764.74 7.97% 新晋 -2.97
688270 臻镭科技 5.88 718.33 7.49% 4.71 62.93
603799 华友钴业 9.08 619.80 6.46% 新晋 10.44
600549 厦门钨业 15.08 619.18 6.45% 新晋 39.28
688499 利元亨 10.61 612.44 6.38% 新晋 4.64
002460 赣锋锂业 8.92 560.98 5.85% 新晋 4.91
301349 信德新材 8.36 392.17 4.09% 新晋 1.35
605598 上海港湾 4.98 346.01 3.61% 新晋 -18.24
01772 赣锋锂业 6.92 324.70 3.38% 新晋 --
合计 -- 119.54 6,614.65 68.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 532.82
本期利润(万元) -587.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0934
期末基金资产净值(万元) 4,967.60
期末基金份额净值(元) 0.8239