近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7549元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 3.00(排名:1402/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-01 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 李国林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.64 | 1.22 | -3.96 | 3.00 | 4.80 | -19.85 | -20.60 | -24.51 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -6.08 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.17 | 0.15 | -4.42 | 5.24 | -1.78 | -16.41 | -23.14 | -18.43 |
| ① — ③ | 0.13 | 1.08 | -3.30 | 3.47 | -1.03 | -9.39 | -12.38 | -- |
| 同类排名 | 7219/8483 | 1122/8372 | 5827/8214 | 1402/8352 | 3627/7893 | 5226/7041 | 4697/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.78 | 16.93 | -5.81 | -2.33 | -1.87 | -19.18 | -7.59 |
| 基准收益率②% | -0.43 | 10.00 | 0.11 | 1.89 | 11.72 | -6.18 | -- |
| ① — ② | -8.35 | 6.93 | -5.92 | -4.22 | -13.59 | -13.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2022/03/02 | 3年1月19天 | -24.42 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁超逸 | 2023/07/07 | 2024/07/11 | 1年4天 | -23.58 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1114 | 1255 | 1396 | 1623 | |
| 户均持有份额(万) | 7.25 | 7.64 | 7.54 | 7.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 1.09 | 0.99 | 0.83 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 98.91 | 99.01 | 99.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,283.18 | 45.13 | -- | -1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554.46 | 4.74 | -- | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392.75 | 11.90 | -- | 6.63 |
| 金融业 | 89.31 | 0.76 | -- | -6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 118.14 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 合计 | 7,437.84 | 63.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.12 | 1,164.56 | 9.95% | 0.27 | -9.09 |
| 688111 | 金山办公 | 3.42 | 979.94 | 8.37% | 新晋 | -11.39 |
| 03690 | 美团-W | 6.47 | 908.91 | 7.76% | 2.18 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 3.06 | 813.96 | 6.95% | 0.37 | -12.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 27.40 | 806.88 | 6.89% | 新晋 | -- |
| 002850 | 科达利 | 7.44 | 726.74 | 6.21% | 0.73 | -7.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.87 | 722.12 | 6.17% | -0.41 | -- |
| 601985 | 中国核电 | 53.16 | 554.46 | 4.74% | -0.20 | -0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 3.64 | 545.95 | 4.66% | 新晋 | -3.45 |
| 00941 | 中国移动 | 4.90 | 347.58 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 1.80 | 212.69 | 1.82% | 新晋 | 8.19 |
| 合计 | -- | 117.28 | 7,783.79 | 66.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉合锦鑫混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015011)嘉合锦鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为50%-95%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 669.71 |
| 本期利润(万元) | -590.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,918.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7329 |
