单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.93 -5.81 -2.33 -3.40 -19.18 -7.59 --
基准收益率②% 10.00 0.11 1.89 -3.59 -6.18 -- --
① — ② 6.93 -5.92 -4.22 0.19 -13.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2022/03/02 2年7月28天 -21.63 李国林,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁超逸 2023/07/07 2024/07/11 1年4天 -23.58

嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C基金总份额

嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1255139616231909
户均持有份额(万)7.647.547.767.75
机构持有比例(%)1.090.990.830.70
个人持有比例(%)98.9199.0199.1799.30

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,452.54 55.73 -- 8.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 749.95 4.94 -- 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 233.61 1.54 -- -2.97
金融业 983.93 6.49 -- 0.24
房地产业 272.13 1.79 -- -1.45
合计 10,692.16 70.49 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 15.31 1,524.97 10.05% 4.55 6.13
002594 比亚迪 4.78 1,468.94 9.68% -0.26 7.44
00700 腾讯控股 2.49 998.33 6.58% -0.09 --
300750 宁德时代 3.96 997.48 6.58% 新晋 10.91
000651 格力电器 18.12 868.67 5.73% 新晋 4.84
03690 美团-W 5.46 846.89 5.58% 0.74 --
002850 科达利 8.55 830.63 5.48% 新晋 11.97
300763 锦浪科技 9.30 773.76 5.10% 新晋 4.23
601985 中国核电 67.26 749.95 4.94% -0.78 -2.72
600030 中信证券 18.71 508.91 3.36% 新晋 10.00
合计 -- 153.94 9,568.53 63.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -550.42
本期利润(万元) 1,055.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1126
期末基金资产净值(万元) 7,357.78
期末基金份额净值(元) 0.8034