近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1083元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:2393/2425) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 孙鲁闽 杨旭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.28 | -3.82 | -5.42 | -5.98 | 0.23 | -14.69 | -20.16 | 36.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 28.01 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -8.81 | -4.89 | -5.88 | -3.74 | -6.35 | -11.25 | -22.70 | 8.09 |
| ① — ③ | -6.51 | -3.97 | -4.76 | -5.51 | -5.60 | -4.22 | -11.95 | -- |
| 同类排名 | 7434/8483 | 6750/8372 | 6333/8214 | 7335/8352 | 5496/7893 | 4266/7041 | 4498/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.14 | -0.38 | 0.88 | 1.18 | 3.86 | 3.64 | 2.78 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.09 | -0.64 | -0.18 | -0.17 | -1.12 | 1.58 | 2.27 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李超 | 2025/02/28 | 1月21天 | 0.67 | 李超，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）固定收益总监，2020年加入嘉合基金管理有限公司。自2021年6月30日起，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月23日起，担任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1812 | 1640 | 1654 | 159 | |
| 户均持有份额(万) | 43.18 | 50.15 | 24.87 | 240.80 | |
| 机构持有比例(%) | 82.18 | 69.27 | 91.90 | 98.75 | |
| 个人持有比例(%) | 17.82 | 30.73 | 8.10 | 1.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 100,116.09 | 99.81 | 19.18 |
| 其中：政策性金融债 | 9,196.45 | 9.17 | -0.82 |
| 其他债券 | 22,413.97 | 22.35 | 7.85 |
| 合计 | 122,530.05 | 122.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2271735 | 22甘肃债27 | 100.00 | 10407.86 | 10.38 |
| 2328020 | 23渤海银行02 | 90.00 | 9242.27 | 9.21 |
| 2320030 | 23三峡银行三农债 | 90.00 | 9231.15 | 9.20 |
| 2320036 | 23海峡银行小微债02 | 90.00 | 9219.67 | 9.19 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 90.00 | 9192.88 | 9.16 |
| 基金名称 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012397)南方佳元6个月持有债A (012398)南方佳元6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 516.77 |
| 本期利润(万元) | 1,900.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,631.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1327 |
