近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.38 | 0.88 | 1.18 | 1.51 | 3.64 | 2.78 | 4.74 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.64 | -0.18 | -0.17 | 0.69 | 1.58 | 2.27 | 2.64 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季慧娟 | 2019/12/13 | 4年10月18天 | 18.24 | 季慧娟，女，中国籍，16年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月8日至2020年12月28日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年1月24日至2019年6月4日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2023年9月8日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金经理。2021年4月14日至2024年1月25日任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年8月16日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 于启明 | 2019/11/15 | 2023/09/08 | 3年9月23天 | 14.52 |
嘉合磐昇纯债债券A嘉合磐昇纯债债券C基金总份额
嘉合磐昇纯债债券A嘉合磐昇纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1640 | 1654 | 159 | 148 | |
| 户均持有份额(万) | 50.15 | 24.87 | 240.80 | 213.78 | |
| 机构持有比例(%) | 69.27 | 91.90 | 98.75 | 89.25 | |
| 个人持有比例(%) | 30.73 | 8.10 | 1.25 | 10.75 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 122,966.80 | 80.63 | 60.42 |
| 其中：政策性金融债 | 15,230.73 | 9.99 | -5.75 |
| 其他债券 | 22,120.52 | 14.50 | -- |
| 合计 | 145,087.31 | 95.13 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2271735 | 22甘肃债27 | 100.00 | 10512.60 | 6.89 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 100.00 | 10031.96 | 6.58 |
| 2420005 | 24上饶银行绿色债01 | 90.00 | 9167.11 | 6.01 |
| 2328020 | 23渤海银行02 | 90.00 | 9129.01 | 5.99 |
| 2320030 | 23三峡银行三农债 | 90.00 | 9115.55 | 5.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 597.11 |
| 本期利润(万元) | -622.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,849.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.109 |
- 嘉合货币A
- 嘉合货币B
- 嘉合磐石混合A
- 嘉合磐石混合C
- 嘉合磐通债券A
- 嘉合磐通债券C
- 嘉合磐稳纯债A
- 嘉合磐稳纯债C
- 嘉合磐稳纯债D
- 嘉合锦程价值精选混合A
- 嘉合锦程价值精选混合C
- 嘉合锦创优势精选混合
- 嘉合睿金混合发起式A
- 嘉合睿金混合发起式C
- 嘉合磐泰短债债券A
- 嘉合磐泰短债债券C
- 嘉合磐泰短债债券D
- 嘉合磐泰短债债券E
- 嘉合磐昇纯债债券A
- 嘉合磐昇纯债债券C
- 嘉合同顺智选股票A
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- 嘉合锦鹏添利混合C
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- 嘉合锦元回报混合C
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- 嘉合磐立一年定开纯债
- 嘉合锦鑫混合A
- 嘉合锦鑫混合C
- 嘉合磐弘一年定开纯债
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- 嘉合磐恒债券C
- 嘉合磐益纯债债券A
- 嘉合磐益纯债债券C
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- 嘉合锦荣混合C
- 嘉合磐辉纯债债券A
- 嘉合磐辉纯债债券C