近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.62 | -1.22 | 1.56 | -0.48 | 0.83 | -11.66 | -4.77 |
| 基准收益率②% | 0.45 | 2.47 | 1.88 | -0.83 | 10.37 | 1.82 | -1.79 |
| ① — ② | 10.17 | -3.69 | -0.32 | 0.35 | -9.54 | -13.48 | -2.98 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李超 | 2021/06/30 | 4年7月1天 | -2.75 | 李超，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）固定收益总监，2020年加入嘉合基金管理有限公司。自2021年6月30日起，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月23日起，担任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
嘉合锦元回报混合A嘉合锦元回报混合C基金总份额
嘉合锦元回报混合A嘉合锦元回报混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 880 | 1014 | 896 | 953 | |
| 户均持有份额(万) | 4.23 | 3.98 | 4.80 | 5.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,516.49 | 38.54 | -- | -8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.77 | 6.20 | -- | 0.94 |
| 合计 | 1,760.26 | 44.74 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301005 | 超捷股份 | 1.43 | 222.04 | 5.64% | 新晋 | 11.42 |
| 001208 | 华菱线缆 | 8.13 | 195.45 | 4.97% | 新晋 | -2.87 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.52 | 185.14 | 4.71% | 新晋 | 62.93 |
| 300342 | 天银机电 | 4.97 | 164.66 | 4.18% | 新晋 | 53.10 |
| 300337 | 银邦股份 | 10.01 | 155.26 | 3.95% | 新晋 | -4.09 |
| 688418 | 震有科技 | 3.21 | 139.61 | 3.55% | 新晋 | 2.75 |
| 002565 | 顺灏股份 | 7.36 | 134.91 | 3.43% | 新晋 | 4.60 |
| 301517 | 陕西华达 | 1.83 | 127.15 | 3.23% | 新晋 | -0.47 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2.35 | 124.49 | 3.16% | 新晋 | -6.05 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2.24 | 119.28 | 3.03% | 新晋 | 5.69 |
| 合计 | -- | 43.05 | 1,567.99 | 39.85% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 252.52 | 6.42 | -0.06 |
| 合计 | 252.52 | 6.42 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 2.50 | 252.52 | 6.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.27 |
| 本期利润(万元) | 292.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,972.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9291 |
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