近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9043元 | 日增长率%： | 2.39 | 今年以来收益率%： | -9.34(排名:1941/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 李佳亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.75 | -8.38 | -10.94 | -9.34 | -7.67 | -- | -- | -11.68 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.39 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.28 | -9.45 | -11.40 | -7.10 | -14.25 | -- | -- | -20.07 |
| ① — ③ | -7.67 | -8.79 | -10.15 | -7.73 | -19.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2133/2295 | 2072/2164 | 1827/1968 | 1941/2135 | 1684/1787 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3.83 | 3.66 | 3.86 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 3.25 | 3.25 | 0.07 |
| ① — ② | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.58 | 0.41 | 3.79 |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季慧娟 | 2020/08/04 | 4年8月17天 | 18.43 | 季慧娟，女，中国籍，17年证券从业经历，同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。自2018年1月24日至2019年6月4日，担任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日起，担任嘉合货币市场基金的基金经理。自2015年7月8日至2020年12月28日，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起至2023年9月8日，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日至2025年3月17日，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日起至2023年9月8日，担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起，担任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日起至2024年1月25日，担任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月7日起，担任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,291,461.60 | 160.75 | 0.58 |
| 其中：政策性金融债 | 1,291,461.60 | 160.75 | 0.58 |
| 合计 | 1,291,461.60 | 160.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150314 | 15进出14 | 3550.00 | 360367.38 | 44.85 |
| 200405 | 20农发05 | 3300.00 | 334012.64 | 41.57 |
| 018017 | 国开2007 | 1150.10 | 116578.20 | 14.51 |
| 200315 | 20进出15 | 1110.00 | 111855.16 | 13.92 |
| 018083 | 农发2001 | 880.66 | 88952.20 | 11.07 |
| 基金名称 | 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018704)南方誉民稳健一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券投资占基金资产的比例为10%-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%，可转换债券和可交换债券投资比例占基金资产合计不超过20%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0035 |
