近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 19.21 | -6.41 | 0.83 | -1.47 | -15.21 | -14.42 | -3.15 |
基准收益率②% | 10.00 | 0.11 | 1.89 | -3.59 | -6.18 | -12.15 | 0.64 |
① — ② | 9.21 | -6.52 | -1.06 | 2.12 | -9.03 | -2.27 | -3.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李国林 | 2021/09/01 | 3年2月 | -23.37 | 李国林,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2269 | 2522 | 2851 | 3254 | |
户均持有份额(万) | 10.92 | 11.13 | 11.76 | 12.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.13 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.81 | 98.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,521.15 | 51.28 | -- | 4.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,500.79 | 4.66 | -- | 1.41 |
批发和零售业 | 249.82 | 0.78 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.51 | 1.86 | -- | -2.65 |
金融业 | 3,268.51 | 10.14 | -- | 3.89 |
房地产业 | 584.20 | 1.81 | -- | -1.43 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
合计 | 22,724.93 | 70.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002594 | 比亚迪 | 10.23 | 3,143.78 | 9.76% | -0.42 | 3.13 |
00700 | 腾讯控股 | 5.37 | 2,153.03 | 6.68% | -0.33 | -- |
300274 | 阳光电源 | 18.75 | 1,866.93 | 5.79% | 2.34 | 6.26 |
03690 | 美团-W | 11.95 | 1,853.54 | 5.75% | -0.15 | -- |
002850 | 科达利 | 18.81 | 1,827.39 | 5.67% | 新晋 | 11.75 |
000651 | 格力电器 | 35.44 | 1,698.99 | 5.27% | 新晋 | -2.12 |
300750 | 宁德时代 | 6.02 | 1,516.38 | 4.71% | 新晋 | 8.36 |
600030 | 中信证券 | 55.22 | 1,501.98 | 4.66% | 新晋 | 13.58 |
601985 | 中国核电 | 134.60 | 1,500.79 | 4.66% | -1.85 | -5.46 |
300763 | 锦浪科技 | 17.68 | 1,470.98 | 4.57% | 新晋 | 0.72 |
合计 | -- | 314.07 | 18,533.79 | 57.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -826.78 |
本期利润(万元) | 2,958.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1232 |
期末基金资产净值(万元) | 18,379.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.7905 |