单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.21 -6.41 0.83 -1.47 -15.21 -14.42 -3.15
基准收益率②% 10.00 0.11 1.89 -3.59 -6.18 -12.15 0.64
① — ② 9.21 -6.52 -1.06 2.12 -9.03 -2.27 -3.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2021/09/01 3年2月19天 -24.66 李国林,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C基金总份额

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2269252228513254
户均持有份额(万)10.9211.1311.7612.09
机构持有比例(%)0.000.001.191.13
个人持有比例(%)100.00100.0098.8198.87

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,521.15 51.28 -- 4.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,500.79 4.66 -- 1.41
批发和零售业 249.82 0.78 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 599.51 1.86 -- -2.65
金融业 3,268.51 10.14 -- 3.90
房地产业 584.20 1.81 -- -1.43
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 22,724.93 70.53 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 10.23 3,143.78 9.76% -0.42 -4.22
00700 腾讯控股 5.37 2,153.03 6.68% -0.33 --
300274 阳光电源 18.75 1,866.93 5.79% 2.34 -10.06
03690 美团-W 11.95 1,853.54 5.75% -0.15 --
002850 科达利 18.81 1,827.39 5.67% 新晋 13.59
000651 格力电器 35.44 1,698.99 5.27% 新晋 -9.34
300750 宁德时代 6.02 1,516.38 4.71% 新晋 7.42
600030 中信证券 55.22 1,501.98 4.66% 新晋 12.03
601985 中国核电 134.60 1,500.79 4.66% -1.85 -5.27
300763 锦浪科技 17.68 1,470.98 4.57% 新晋 -4.18
合计 -- 314.07 18,533.79 57.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -826.78
本期利润(万元) 2,958.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1232
期末基金资产净值(万元) 18,379.35
期末基金份额净值(元) 0.7905