近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0425元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:842/2425) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 51.89(2024-12-30) | 基金经理： | 李超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.37 | 2.81 | 0.45 | 3.87 | 8.24 | 11.26 | 12.37 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 17.19 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.08 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.38 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | -1.59 | -3.49 | -4.15 | -4.82 |
| ① — ③ | 0.25 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.79 | 1.40 | 1.40 | -- |
| 同类排名 | 724/2465 | 1179/2431 | 182/2353 | 842/2425 | 440/2195 | 470/1806 | 442/1436 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.52 | 0.28 | 0.91 | 1.00 | 4.78 | 4.03 | 2.55 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.29 | 0.02 | -0.15 | -0.35 | -0.20 | 1.97 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李超 | 2021/12/23 | 3年3月29天 | 12.37 | 李超，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）固定收益总监，2020年加入嘉合基金管理有限公司。自2021年6月30日起，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月23日起，担任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 346,782.57 | 66.83 | 8.45 |
| 其中：政策性金融债 | 254,931.83 | 49.13 | -- |
| 短期融资券 | 8,026.03 | 1.55 | -3.60 |
| 中期票据 | 2,052.61 | 0.40 | -- |
| 其他债券 | 92,054.54 | 17.74 | -- |
| 同业存单 | 99,586.21 | 19.19 | 5.93 |
| 合计 | 548,501.95 | 105.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 600.00 | 61250.05 | 11.80 |
| 232872 | 24江西80 | 380.00 | 38605.93 | 7.44 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 250.00 | 26107.71 | 5.03 |
| 220313 | 22进出13 | 250.00 | 25383.82 | 4.89 |
| 200208 | 20国开08 | 210.00 | 21491.01 | 4.14 |
| 基金名称 | 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-07-23 | 0.32 |
| 2023-07-24 | 0.31 |
| 2022-07-20 | 0.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,543.80 |
| 本期利润(万元) | 12,763.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 518,921.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0378 |
