近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.80 | -6.70 | -0.50 | -2.13 | -17.93 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.00 | 0.11 | 1.89 | -3.59 | -6.18 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | -6.81 | -2.39 | 1.46 | -11.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁超逸 | 2024/07/11 | 3月19天 | 9.79 | 梁超逸，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金管理有限公司权益研究部研究员。2021年5月加入嘉合基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。2023年7月7日至2024年7月11日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任嘉合锦荣混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2022/12/27 | 2024/07/18 | 1年6月22天 | -22.52 |
嘉合锦荣混合A嘉合锦荣混合C基金总份额
嘉合锦荣混合A嘉合锦荣混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 278 | 290 | 269 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.81 | 23.53 | 25.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 75.54 | 74.72 | 73.62 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 24.46 | 25.28 | 26.38 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,788.78 | 58.81 | -- | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.02 | 3.06 | -- | -1.45 |
| 金融业 | 101.18 | 1.57 | -- | -4.68 |
| 合计 | 4,086.98 | 63.44 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.57 | 398.63 | 6.19% | 0.57 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.97 | 388.91 | 6.04% | -0.59 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.21 | 371.85 | 5.77% | -4.30 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.28 | 353.08 | 5.48% | 新晋 | 7.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.23 | 321.64 | 4.99% | 1.77 | 6.13 |
| 01024 | 快手-W | 6.25 | 309.14 | 4.80% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.97 | 244.33 | 3.79% | 新晋 | 10.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1.35 | 175.46 | 2.72% | 新晋 | 16.07 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.00 | 174.77 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 4.60 | 163.30 | 2.53% | 新晋 | -9.98 |
| 合计 | -- | 24.43 | 2,901.11 | 45.02% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -286.97 |
| 本期利润(万元) | 412.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0722 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,219.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8594 |
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