近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 12.80 | -6.70 | -0.50 | -2.13 | -17.93 | -- | -- |
基准收益率②% | 10.00 | 0.11 | 1.89 | -3.59 | -6.18 | -- | -- |
① — ② | 2.80 | -6.81 | -2.39 | 1.46 | -11.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁超逸 | 2024/07/11 | 4月14天 | 1.45 | 梁超逸,男,中国籍,硕士。曾任金鹰基金管理有限公司权益研究部研究员。2021年5月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。2023年7月7日至2024年7月11日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任嘉合锦荣混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李国林 | 2022/12/27 | 2024/07/18 | 1年6月22天 | -22.52 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 278 | 290 | 269 | -- | |
户均持有份额(万) | 23.81 | 23.53 | 25.74 | -- | |
机构持有比例(%) | 75.54 | 74.72 | 73.62 | -- | |
个人持有比例(%) | 24.46 | 25.28 | 26.38 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,788.78 | 58.81 | -- | 11.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.02 | 3.06 | -- | -1.45 |
金融业 | 101.18 | 1.57 | -- | -4.67 |
合计 | 4,086.98 | 63.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 2.57 | 398.63 | 6.19% | 0.57 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.97 | 388.91 | 6.04% | -0.59 | -- |
002594 | 比亚迪 | 1.21 | 371.85 | 5.77% | -4.30 | -9.25 |
300308 | 中际旭创 | 2.28 | 353.08 | 5.48% | 新晋 | -19.92 |
300274 | 阳光电源 | 3.23 | 321.64 | 4.99% | 1.77 | -14.85 |
01024 | 快手-W | 6.25 | 309.14 | 4.80% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 0.97 | 244.33 | 3.79% | 新晋 | 2.15 |
300502 | 新易盛 | 1.35 | 175.46 | 2.72% | 新晋 | -16.66 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 1.00 | 174.77 | 2.71% | 新晋 | -- |
000921 | 海信家电 | 4.60 | 163.30 | 2.53% | 新晋 | -1.63 |
合计 | -- | 24.43 | 2,901.11 | 45.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1天--7天 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -286.97 |
本期利润(万元) | 412.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0722 |
期末基金资产净值(万元) | 4,219.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.8594 |