近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.944元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -5.99(排名:7342/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 王东旋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.93 | -5.78 | -9.65 | -5.99 | -5.72 | -24.15 | -26.66 | -5.60 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -7.46 | -6.85 | -10.11 | -3.75 | -12.30 | -20.71 | -29.20 | -2.78 |
| ① — ③ | -5.16 | -5.92 | -8.99 | -5.53 | -11.55 | -13.68 | -18.44 | -- |
| 同类排名 | 6953/8483 | 7427/8372 | 7463/8214 | 7342/8352 | 6816/7893 | 5781/7041 | 5105/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.43 | 10.14 | -4.57 | -2.15 | -1.71 | -14.09 | -20.54 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -5.12 | 1.51 | -4.49 | -4.95 | -14.06 | -10.88 | -11.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王东旋 | 2022/06/13 | 2年10月8天 | -29.88 | 王东旋，国籍中国，学历、学位硕士，已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司，任金融工程师，2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日至2022年1月14日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2212 | 2498 | 2664 | 2983 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.71 | 1.77 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 56.43 | 22.40 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 43.57 | 77.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 250.60 | 7.47 | -- | 3.07 |
| 制造业 | 2,430.34 | 72.47 | -- | 26.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.75 | 5.39 | -- | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.71 | 6.31 | -- | 1.04 |
| 合计 | 3,073.40 | 91.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.81 | 214.40 | 6.39% | 0.73 | -12.02 |
| 601985 | 中国核电 | 17.33 | 180.75 | 5.39% | 新晋 | -0.45 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.05 | 173.64 | 5.18% | -0.59 | -11.48 |
| 603197 | 保隆科技 | 4.40 | 166.10 | 4.95% | -0.16 | -25.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.19 | 154.07 | 4.59% | -0.56 | 2.27 |
| 002371 | 北方华创 | 0.39 | 152.49 | 4.55% | -0.86 | 3.94 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.85 | 148.68 | 4.43% | 新晋 | -17.61 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.47 | 143.14 | 4.27% | -0.97 | -11.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.81 | 130.90 | 3.90% | 新晋 | -8.88 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.80 | 124.18 | 3.70% | -1.28 | -9.32 |
| 合计 | -- | 48.10 | 1,588.35 | 47.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 171.56 | 5.12 | 1.76 |
| 合计 | 171.56 | 5.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 3.61 |
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.63 | 1.51 |
| 基金名称 | 嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007141)嘉合稳健增长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.28 |
| 本期利润(万元) | -78.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,660.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |
