近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.14 | -4.57 | -2.15 | -5.08 | -14.09 | -20.54 | 17.32 |
| 基准收益率②% | 8.63 | -0.08 | 2.80 | -2.83 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
| ① — ② | 1.51 | -4.49 | -4.95 | -2.25 | -10.88 | -11.06 | 16.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王东旋 | 2022/06/13 | 2年5月7天 | -20.56 | 王东旋，国籍中国，学历、学位硕士，已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司，任金融工程师，2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日至2022年1月14日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
嘉合稳健增长混合A嘉合稳健增长混合C基金总份额
嘉合稳健增长混合A嘉合稳健增长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2498 | 2664 | 2983 | 3387 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 1.77 | 1.00 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 56.43 | 22.40 | 20.17 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 43.57 | 77.60 | 79.83 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 301.72 | 8.41 | -- | 2.51 |
| 制造业 | 2,917.17 | 81.33 | -- | 34.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.14 | 1.40 | -- | -3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 83.30 | 2.32 | -- | 0.91 |
| 合计 | 3,352.33 | 93.46 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 1.88 | 206.97 | 5.77% | 新晋 | -5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81 | 203.02 | 5.66% | 0.57 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.28 | 197.91 | 5.52% | 0.56 | -19.86 |
| 002371 | 北方华创 | 0.53 | 193.97 | 5.41% | -0.45 | 8.35 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.06 | 187.82 | 5.24% | 1.15 | 2.84 |
| 300856 | 科思股份 | 5.45 | 185.03 | 5.16% | 1.67 | -11.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.19 | 184.85 | 5.15% | -0.61 | -8.16 |
| 603197 | 保隆科技 | 4.67 | 183.44 | 5.11% | 新晋 | 15.75 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.36 | 178.63 | 4.98% | -0.04 | -4.89 |
| 002050 | 三花智控 | 6.86 | 163.47 | 4.56% | 新晋 | 10.51 |
| 合计 | -- | 42.09 | 1,885.11 | 52.56% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.57 | 3.36 | -1.45 |
| 合计 | 120.57 | 3.36 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.70 | 70.18 | 1.96 |
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.39 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -124.30 |
| 本期利润(万元) | 160.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0924 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,793.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 |
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