基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.29 35.64 -5.36 3.32 19.22 -32.73 -19.37
基准收益率②% -0.12 10.14 1.18 -1.20 10.80 -6.00 -12.78
① — ② 9.41 25.50 -6.54 4.52 8.42 -26.73 -6.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶棣溦 2023/07/07 2年8月10天 13.96 陶棣溦，男，中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2021/05/28 2024/07/11 3年1月14天 -41.36
骆海涛 2019/03/13 2021/05/28 2年2月15天 101.17

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C基金总份额

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)131910181028913
户均持有份额(万)1.901.471.151.13
机构持有比例(%)11.6719.5624.8228.53
个人持有比例(%)88.3380.4475.1871.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,385.80 68.18 -- 20.87
批发和零售业 394.05 7.94 -- 6.89
信息传输、软件和信息技术服务业 413.04 8.32 -- 3.05
金融业 17.01 0.34 -- -7.05
合计 4,209.90 84.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.00 430.88 8.68% 2.05 7.56
300308 中际旭创 0.70 427.00 8.60% 2.22 2.02
688256 寒武纪 0.30 413.04 8.32% -0.92 -2.82
300475 香农芯创 2.73 394.05 7.94% 新晋 11.20
688167 炬光科技 2.21 386.12 7.78% 1.29 -7.21
002384 东山精密 4.20 355.53 7.16% 新晋 42.16
688347 华虹公司 3.01 324.82 6.54% -0.57 1.34
688498 源杰科技 0.50 319.78 6.44% 新晋 21.60
300394 天孚通信 1.56 316.73 6.38% 新晋 4.21
600105 永鼎股份 12.61 316.51 6.37% 新晋 4.47
合计 -- 28.82 3,684.46 74.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.76
本期利润(万元) 248.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1828
期末基金资产净值(万元) 2,517.25
期末基金份额净值(元) 1.6631