基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.06 -8.55 0.00 -17.99 -32.73 -19.37 15.55
基准收益率②% 9.74 -0.86 2.40 -3.87 -6.00 -12.78 -2.28
① — ② -1.68 -7.69 -2.40 -14.12 -26.73 -6.59 17.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶棣溦 2023/07/07 1年4月14天 -21.74 陶棣溦，男，中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2021/05/28 2024/07/11 3年1月14天 -41.36
骆海涛 2019/03/13 2021/05/28 2年2月15天 101.17

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C基金总份额

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10289139791078
户均持有份额(万)1.151.130.841.62
机构持有比例(%)24.8228.530.0047.18
个人持有比例(%)75.1871.47100.0052.82

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,441.13 74.90 -- 27.79
信息传输、软件和信息技术服务业 438.81 13.46 -- 8.95
科学研究和技术服务业 126.72 3.89 -- 2.48
文化、体育和娱乐业 91.43 2.81 -- 1.15
合计 3,098.09 95.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688631 莱斯信息 3.36 244.78 7.51% 1.39 -7.34
300476 胜宏科技 5.75 228.28 7.00% 新晋 -15.87
300433 蓝思科技 10.95 223.93 6.87% 0.69 -5.35
002130 沃尔核材 15.18 211.76 6.50% 新晋 -0.60
002085 万丰奥威 13.71 207.43 6.36% 0.43 32.67
001696 宗申动力 13.99 206.35 6.33% 0.38 61.52
002384 东山精密 8.70 204.80 6.28% 2.32 11.94
002600 领益智造 27.20 204.27 6.27% 新晋 -0.70
002475 立讯精密 4.64 201.65 6.19% -0.33 -13.28
300502 新易盛 1.33 172.86 5.30% -1.07 -14.03
合计 -- 104.81 2,106.11 64.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.70
本期利润(万元) 77.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0677
期末基金资产净值(万元) 1,059.68
期末基金份额净值(元) 0.9509