基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.64 -5.36 3.32 20.65 19.22 -32.73 -19.37
基准收益率②% 10.14 1.18 -1.20 -0.35 10.80 -6.00 -12.78
① — ② 25.50 -6.54 4.52 21.00 8.42 -26.73 -6.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶棣溦 2023/07/07 2年4月28天 0.74 陶棣溦，男，中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2021/05/28 2024/07/11 3年1月14天 -41.36
骆海涛 2019/03/13 2021/05/28 2年2月15天 101.17

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C基金总份额

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)131910181028913
户均持有份额(万)1.901.471.151.13
机构持有比例(%)11.6719.5624.8228.53
个人持有比例(%)88.3380.4475.1871.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,968.71 82.64 -- 36.12
信息传输、软件和信息技术服务业 555.71 9.24 -- 2.45
合计 5,524.42 91.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.42 555.71 9.24% 新晋 -1.17
300153 科泰电源 11.00 443.19 7.37% 0.96 -14.18
688347 华虹公司 3.73 427.32 7.11% 新晋 -14.21
000880 潍柴重机 12.28 404.19 6.72% 0.01 -13.95
300911 亿田智能 7.43 401.90 6.68% -0.10 -16.44
300502 新易盛 1.09 398.69 6.63% 新晋 7.50
300476 胜宏科技 1.38 393.99 6.55% 新晋 -10.16
688167 炬光科技 2.55 389.95 6.49% 新晋 -3.98
300308 中际旭创 0.95 383.50 6.38% 新晋 9.01
002475 立讯精密 5.88 380.38 6.33% 新晋 -6.63
合计 -- 46.71 4,178.82 69.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 777.12
本期利润(万元) 772.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3996
期末基金资产净值(万元) 2,097.07
期末基金份额净值(元) 1.5217