基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.74 6.74 6.62 0.38 14.82 -11.01 8.76
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -0.37 5.61 5.49 -0.74 10.32 -15.51 4.26
业绩比较基准 1年期人民币定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉合磐石混合A嘉合磐石混合C基金总份额

嘉合磐石混合A嘉合磐石混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)529583603624
户均持有份额(万)1.631.731.631.67
机构持有比例(%)0.001.151.190.01
个人持有比例(%)100.0098.8598.8199.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,112.76 40.14 -- -7.50
合计 1,112.76 40.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301005 超捷股份 0.97 160.39 5.79% 0.45 26.67
688270 臻镭科技 0.73 108.79 3.92% 0.75 1.95
300900 广联航空 2.65 102.29 3.69% 新晋 30.32
688818 电科蓝天 1.60 96.98 3.50% 新晋 55.76
001208 华菱线缆 4.85 94.33 3.40% 0.29 6.49
688387 信科移动 5.98 89.16 3.22% 新晋 46.20
301232 飞沃科技 0.50 85.65 3.09% 新晋 30.43
600879 航天电子 3.82 84.96 3.06% 新晋 25.44
300136 信维通信 1.30 84.45 3.05% 新晋 70.66
002792 通宇通讯 1.81 80.64 2.91% 新晋 14.23
合计 -- 24.21 987.64 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.39 6.58 1.21
可转换债券 160.91 5.80 -16.10
合计 343.30 12.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.80 182.39 6.58
118030 睿创转债 0.62 160.91 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.95
本期利润(万元) 4.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 845.82
期末基金份额净值(元) 0.9353