基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.79 -8.51 22.48 -4.64 15.70 4.11 -14.70
基准收益率②% -2.09 -0.49 9.21 1.63 10.94 11.72 -6.18
① — ② -5.70 -8.02 13.27 -6.27 4.76 -7.61 -8.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2021/09/01 4年8月10天 -4.24 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C基金总份额

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1659193520602284
户均持有份额(万)7.247.767.757.96
机构持有比例(%)0.831.331.261.10
个人持有比例(%)99.1798.6798.7498.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 552.90 2.80 -- -2.00
制造业 14,376.21 72.76 -- 25.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.08 0.67 -- -1.58
建筑业 747.30 3.78 -- 2.13
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 36.66 0.19 -- -1.85
科学研究和技术服务业 2.23 0.01 -- -1.96
综合 61.66 0.31 -- -0.92
合计 15,912.73 80.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 18.48 1,945.02 9.84% 1.52 -1.32
688270 臻镭科技 12.43 1,842.78 9.33% 0.38 0.60
600549 厦门钨业 32.76 1,822.11 9.22% 4.27 1.18
600879 航天电子 51.62 1,148.03 5.81% 1.53 25.44
00981 中芯国际 23.60 1,056.47 5.35% -2.04 --
000657 中钨高新 19.62 936.07 4.74% 新晋 23.72
688048 长光华芯 3.64 749.06 3.79% 新晋 80.85
605598 上海港湾 15.67 747.30 3.78% 新晋 25.88
01772 赣锋锂业 9.58 615.37 3.11% 0.99 --
300762 上海瀚讯 16.59 603.88 3.06% 新晋 33.50
002460 赣锋锂业 0.04 3.14 0.02% -4.24 1.34
合计 -- 204.03 11,469.23 58.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.64
本期利润(万元) -644.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0573
期末基金资产净值(万元) 8,687.17
期末基金份额净值(元) 0.7915