基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.48 -4.64 8.28 -7.87 4.11 -14.70 -13.91
基准收益率②% 9.21 1.63 0.44 -0.43 11.72 -6.18 -12.15
① — ② 13.27 -6.27 7.84 -7.44 -7.61 -8.52 -1.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2021/09/01 4年3月3天 -18.46 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C基金总份额

嘉合锦明混合A嘉合锦明混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1935206022842451
户均持有份额(万)7.767.757.968.07
机构持有比例(%)1.331.261.101.01
个人持有比例(%)98.6798.7498.9098.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,171.13 37.48 -- -9.04
批发和零售业 25.31 0.09 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,281.61 12.09 -- 5.30
金融业 0.03 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 137.55 0.51 -- -1.19
合计 13,615.63 50.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 37.95 2,756.22 10.16% 1.84 --
00700 腾讯控股 4.48 2,711.77 9.99% 0.29 --
09988 阿里巴巴-W 15.90 2,569.40 9.47% 0.47 --
002594 比亚迪 22.05 2,408.08 8.87% -0.26 -5.82
688256 寒武纪 1.54 2,038.78 7.51% 新晋 -3.21
01024 快手-W 23.73 1,832.86 6.75% 2.36 --
603893 瑞芯微 5.76 1,299.17 4.79% 新晋 -0.78
09880 优必选 8.01 1,126.93 4.15% 新晋 --
300502 新易盛 2.70 987.58 3.64% 新晋 8.27
688702 盛科通信 6.01 760.30 2.80% 新晋 4.21
合计 -- 128.13 18,491.09 68.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 580.78
本期利润(万元) 2,366.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1699
期末基金资产净值(万元) 12,248.26
期末基金份额净值(元) 0.9382