近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.25 | -5.08 | 7.40 | -8.91 | -2.46 | -19.65 | -8.06 |
| 基准收益率②% | 9.21 | 1.63 | 0.44 | -0.43 | 11.72 | -6.18 | -- |
| ① — ② | 13.04 | -6.71 | 6.96 | -8.48 | -14.18 | -13.47 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2022/03/02 | 3年9月2天 | -22.56 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁超逸 | 2023/07/07 | 2024/07/11 | 1年4天 | -24.06 |
嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C基金总份额
嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1566 | 1593 | 1853 | 2001 | |
| 户均持有份额(万) | 4.56 | 5.04 | 5.62 | 6.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,475.74 | 38.56 | -- | -7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327.93 | 11.44 | -- | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 57.54 | 0.50 | -- | -1.20 |
| 合计 | 5,861.21 | 50.50 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 16.20 | 1,176.57 | 10.14% | 1.57 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.90 | 1,150.08 | 9.91% | 0.21 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.62 | 1,069.78 | 9.22% | 0.36 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 8.93 | 975.25 | 8.40% | -0.62 | -5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.66 | 870.26 | 7.50% | 新晋 | -3.21 |
| 01024 | 快手-W | 10.58 | 817.18 | 7.04% | 1.75 | -- |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.80 | 631.54 | 5.44% | 新晋 | -0.78 |
| 09880 | 优必选 | 3.51 | 493.12 | 4.25% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 1.25 | 457.21 | 3.94% | 新晋 | 8.27 |
| 688270 | 臻镭科技 | 4.95 | 323.01 | 2.78% | 新晋 | 6.66 |
| 合计 | -- | 57.40 | 7,964.00 | 68.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 249.57 |
| 本期利润(万元) | 1,071.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,401.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8979 |
- 嘉合货币A
- 嘉合货币B
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- 嘉合磐通债券C
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