近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.72 | -10.32 | 22.25 | -5.08 | 11.76 | -2.46 | -19.65 |
| 基准收益率②% | -2.09 | -0.49 | 9.21 | 1.63 | 10.94 | 11.72 | -6.18 |
| ① — ② | 4.81 | -9.83 | 13.04 | -6.71 | 0.82 | -14.18 | -13.47 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2022/03/02 | 4年2月9天 | -6.86 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁超逸 | 2023/07/07 | 2024/07/11 | 1年4天 | -24.06 |
嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C基金总份额
嘉合锦鑫混合A嘉合锦鑫混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1314 | 1566 | 1593 | 1853 | |
| 户均持有份额(万) | 4.38 | 4.56 | 5.04 | 5.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,684.39 | 87.90 | -- | 40.26 |
| 建筑业 | 26.23 | 0.30 | -- | -1.35 |
| 合计 | 7,710.62 | 88.20 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 8.04 | 846.21 | 9.68% | 新晋 | -1.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13.68 | 760.88 | 8.70% | 2.25 | 1.18 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10.58 | 760.70 | 8.70% | 0.49 | 5.71 |
| 688116 | 天奈科技 | 17.16 | 678.68 | 7.76% | -1.29 | 4.56 |
| 688155 | 先惠技术 | 8.67 | 628.49 | 7.19% | 新晋 | 29.11 |
| 688270 | 臻镭科技 | 4.20 | 623.02 | 7.13% | -0.36 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | 558.36 | 6.39% | 新晋 | 8.82 |
| 301349 | 信德新材 | 10.76 | 554.03 | 6.34% | 2.25 | 9.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.21 | 486.74 | 5.57% | -0.28 | 1.34 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 6.92 | 444.50 | 5.08% | 1.70 | -- |
| 688499 | 利元亨 | 9.22 | 434.08 | 4.97% | -1.41 | 11.96 |
| 合计 | -- | 96.83 | 6,775.69 | 77.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 152.07 |
| 本期利润(万元) | 182.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,185.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8271 |
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