基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.59 9.06 35.36 -5.54 43.79 18.27 -33.26
基准收益率②% -2.22 -0.12 10.14 1.18 9.96 10.80 -6.00
① — ② 0.63 9.18 25.22 -6.72 33.83 7.47 -27.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶棣溦 2023/07/07 2年10月1天 58.08 陶棣溦，男，中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李国林 2021/05/28 2024/07/11 3年1月14天 -42.81
骆海涛 2019/03/13 2021/05/28 2年2月15天 97.40

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C基金总份额

嘉合睿金混合发起式A嘉合睿金混合发起式C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3995493624761968
户均持有份额(万)0.390.991.471.27
机构持有比例(%)0.000.0011.920.00
个人持有比例(%)100.00100.0088.08100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,891.31 92.02 -- 44.38
合计 7,891.31 92.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688167 炬光科技 2.48 805.55 9.39% 1.61 13.96
300502 新易盛 1.78 788.26 9.19% 0.51 13.81
300308 中际旭创 1.38 785.79 9.16% 0.56 38.21
300394 天孚通信 1.96 591.14 6.89% 0.51 -0.50
300750 宁德时代 1.41 566.40 6.60% 新晋 21.37
600105 永鼎股份 20.30 563.12 6.57% 0.20 44.46
688388 嘉元科技 13.02 539.96 6.30% 新晋 21.39
002428 云南锗业 10.70 523.34 6.10% 新晋 45.84
300476 胜宏科技 2.00 502.00 5.85% 新晋 23.74
002384 东山精密 4.67 482.41 5.63% -1.53 75.90
合计 -- 59.70 6,147.97 71.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.20
本期利润(万元) 23.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 2,771.00
期末基金份额净值(元) 1.5452