近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | -2.53 | 17.60 | -3.81 | 10.80 | -2.79 | -14.28 |
| 基准收益率②% | -2.22 | -0.12 | 10.14 | 1.18 | 9.96 | 10.80 | -6.00 |
| ① — ② | 3.19 | -2.41 | 7.46 | -4.99 | 0.84 | -13.59 | -8.28 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李国林 | 2019/01/15 | 7年3月27天 | 127.94 | 李国林，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江工商大学经济学硕士。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监，2018年加入嘉合基金管理有限公司。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2022年6月15日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月25日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年12月8日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2024年7月11日任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年6月2日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年7月18日任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆海涛 | 2018/12/20 | 2021/01/21 | 2年1月1天 | 150.71 |
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C基金总份额
嘉合锦程价值精选混合A嘉合锦程价值精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3524 | 4149 | 4439 | 4714 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,115.35 | 85.21 | -- | 37.57 |
| 建筑业 | 547.48 | 6.56 | -- | 4.91 |
| 合计 | 7,662.83 | 91.77 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 5.40 | 800.46 | 9.59% | 0.03 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.38 | 776.75 | 9.30% | 1.01 | -1.32 |
| 600879 | 航天电子 | 34.19 | 760.39 | 9.11% | 1.77 | 25.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13.55 | 753.65 | 9.03% | 4.15 | 1.18 |
| 605598 | 上海港湾 | 11.48 | 547.48 | 6.56% | -0.40 | 25.88 |
| 688418 | 震有科技 | 12.90 | 534.40 | 6.40% | 新晋 | 31.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.54 | 532.06 | 6.37% | 新晋 | 11.76 |
| 300102 | 乾照光电 | 15.99 | 516.32 | 6.18% | 新晋 | 7.23 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13.78 | 501.59 | 6.01% | -1.19 | 33.50 |
| 002428 | 云南锗业 | 8.91 | 435.79 | 5.22% | 新晋 | 62.21 |
| 合计 | -- | 134.12 | 6,158.89 | 73.77% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 262.48 |
| 本期利润(万元) | -28.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,246.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6966 |
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