基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.48 -0.47 13.12 1.78 16.38 7.90 -11.87
基准收益率②% -3.05 -0.18 14.02 1.22 13.81 12.74 -8.69
① — ② 2.57 -0.29 -0.90 0.56 2.57 -4.84 -3.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彦喆 2020/06/22 5年10月19天 36.39 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆海涛 2019/04/16 2021/05/28 2年1月12天 72.89
管仁贤 2019/04/17 2020/06/18 1年2月1天 29.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.61 1.53 -- -0.47
采矿业 286.60 5.59 -- 0.79
制造业 2,059.50 40.19 -- -7.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.57 3.04 -- 0.79
建筑业 89.04 1.74 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 296.28 5.78 -- 3.74
信息传输、软件和信息技术服务业 344.15 6.72 -- 2.12
金融业 916.08 17.88 -- 11.12
科学研究和技术服务业 235.44 4.59 -- 2.62
水利、环境和公共设施管理业 10.08 0.20 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 11.44 0.22 -- -1.19
合计 4,482.79 87.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 18.11 296.28 5.78% 2.39 -3.79
600519 贵州茅台 0.17 246.50 4.81% -0.21 -6.46
603259 药明康德 2.40 235.44 4.59% 0.06 2.16
002938 鹏鼎控股 3.77 196.68 3.84% -0.14 42.15
300308 中际旭创 0.30 170.82 3.33% -0.54 28.01
002594 比亚迪 1.49 156.82 3.06% 新晋 -1.32
300750 宁德时代 0.39 156.66 3.06% 新晋 8.82
688472 阿特斯 11.88 152.07 2.97% -0.72 14.14
601166 兴业银行 7.84 147.55 2.88% -0.56 -4.39
601187 厦门银行 18.68 142.90 2.79% 新晋 -1.16
合计 -- 65.03 1,901.72 37.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.82
本期利润(万元) -22.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 5,124.62
期末基金份额净值(元) 1.6627