基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.47 13.12 1.78 1.56 7.90 -11.87 -13.13
基准收益率②% -0.18 14.02 1.22 -1.21 12.74 -8.69 -17.20
① — ② -0.29 -0.90 0.56 2.77 -4.84 -3.18 4.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彦喆 2020/06/22 5年7月9天 30.19 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆海涛 2019/04/16 2021/05/28 2年1月12天 72.89
管仁贤 2019/04/17 2020/06/18 1年2月1天 29.93

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.76 1.67 -- -0.23
采矿业 293.86 5.64 -- 0.62
制造业 2,191.84 42.09 -- -5.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.62 3.08 -- 1.28
建筑业 105.16 2.02 -- 0.48
交通运输、仓储和邮政业 176.46 3.39 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 386.97 7.43 -- 2.17
金融业 1,128.11 21.66 -- 14.27
科学研究和技术服务业 235.66 4.53 -- 2.87
合计 4,765.44 91.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.19 261.66 5.02% -0.63 -0.16
603259 药明康德 2.60 235.66 4.53% -1.11 2.79
002938 鹏鼎控股 4.10 207.38 3.98% -0.51 11.04
300308 中际旭创 0.33 201.30 3.87% 新晋 4.91
688472 阿特斯 12.89 192.23 3.69% 0.33 -2.65
601166 兴业银行 8.51 179.22 3.44% 0.16 -12.78
601872 招商轮船 19.65 176.46 3.39% 0.01 24.41
600000 浦发银行 13.33 165.83 3.18% 新晋 -17.59
601899 紫金矿业 4.72 162.70 3.12% 新晋 22.80
000725 京东方A 38.38 161.58 3.10% 新晋 5.69
合计 -- 104.70 1,944.02 37.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.14
本期利润(万元) -19.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 5,207.42
期末基金份额净值(元) 1.6708