基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.12 1.78 1.56 -6.40 7.90 -11.87 -13.13
基准收益率②% 14.02 1.22 -1.21 -1.20 12.74 -8.69 -17.20
① — ② -0.90 0.56 2.77 -5.20 -4.84 -3.18 4.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彦喆 2020/06/22 5年5月12天 25.63 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆海涛 2019/04/16 2021/05/28 2年1月12天 72.89
管仁贤 2019/04/17 2020/06/18 1年2月1天 29.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 104.22 1.85 -- 0.01
采矿业 280.35 4.98 -- -0.53
制造业 2,408.74 42.83 -- -3.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.16 3.15 -- 1.42
建筑业 117.36 2.09 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 190.30 3.38 -- 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 434.14 7.72 -- 0.93
金融业 1,177.41 20.94 -- 14.43
科学研究和技术服务业 317.04 5.64 -- 3.94
合计 5,206.72 92.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.22 317.68 5.65% -0.30 -0.17
603259 药明康德 2.83 317.04 5.64% 1.86 -11.95
002938 鹏鼎控股 4.50 252.32 4.49% 1.55 -4.49
002594 比亚迪 1.77 193.30 3.44% -0.32 -5.82
601872 招商轮船 21.43 190.30 3.38% 新晋 -5.51
688472 阿特斯 14.06 188.96 3.36% 新晋 1.39
300750 宁德时代 0.46 184.92 3.29% 新晋 -3.39
601166 兴业银行 9.28 184.21 3.28% -0.87 3.39
002736 国信证券 13.39 181.17 3.22% 0.26 -8.72
300760 迈瑞医疗 0.73 179.35 3.19% 0.04 -6.76
合计 -- 68.67 2,189.25 38.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.93
本期利润(万元) 670.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1964
期末基金资产净值(万元) 5,624.09
期末基金份额净值(元) 1.6787