近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4094元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5188/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-15 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 1.35 | -5.40 | -1.83 | 0.17 | -10.38 | -3.22 | 40.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.11 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.28 | -5.86 | 0.41 | -6.41 | -6.94 | -5.76 | 37.83 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.21 | -4.75 | -1.37 | -5.66 | 0.09 | 4.99 | -- |
| 同类排名 | 3836/8483 | 2695/8372 | 6322/8214 | 5188/8352 | 5510/7893 | 3488/7041 | 2522/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.40 | 11.89 | -1.14 | 4.22 | 7.90 | -11.87 | -13.13 |
| 基准收益率②% | -1.20 | 12.91 | -1.50 | 2.75 | 12.74 | -8.69 | -17.20 |
| ① — ② | -5.20 | -1.02 | 0.36 | 1.47 | -4.84 | -3.18 | 4.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨彦喆 | 2020/06/22 | 4年9月29天 | 7.85 | 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 383 | 399 | 399 | 441 | |
| 户均持有份额(万) | 10.07 | 8.85 | 5.26 | 4.78 | |
| 机构持有比例(%) | 98.37 | 98.23 | 96.81 | 96.35 | |
| 个人持有比例(%) | 1.63 | 1.77 | 3.19 | 3.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 18.00 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 266.26 | 5.25 | -- | 0.85 |
| 制造业 | 2,102.83 | 41.47 | -- | -4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.96 | 2.68 | -- | -0.29 |
| 建筑业 | 126.97 | 2.50 | -- | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.17 | 3.85 | -- | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.82 | 2.76 | -- | -2.51 |
| 金融业 | 936.48 | 18.47 | -- | 11.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.83 | 0.82 | -- | -0.71 |
| 合计 | 3,963.32 | 78.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.24 | 173.65 | 3.42% | 新晋 | -5.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.60 | 169.60 | 3.34% | 新晋 | -9.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.68 | 161.48 | 3.18% | -0.77 | 2.27 |
| 601818 | 光大银行 | 40.23 | 155.69 | 3.07% | 新晋 | -1.65 |
| 601919 | 中远海控 | 9.70 | 150.35 | 2.97% | 新晋 | -0.58 |
| 000725 | 京东方A | 34.00 | 149.26 | 2.94% | 新晋 | -12.86 |
| 601766 | 中国中车 | 17.22 | 144.30 | 2.85% | 新晋 | -5.61 |
| 000538 | 云南白药 | 2.36 | 141.48 | 2.79% | 新晋 | 3.33 |
| 002371 | 北方华创 | 0.36 | 140.76 | 2.78% | -0.38 | 3.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.54 | 139.72 | 2.76% | -0.23 | 3.54 |
| 合计 | -- | 121.93 | 1,526.29 | 30.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 408.38 |
| 本期利润(万元) | -271.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0878 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,070.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4357 |
