基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.89 -1.14 4.22 -6.45 -11.87 -13.13 4.22
基准收益率②% 12.91 -1.50 2.75 -5.44 -8.69 -17.20 -3.74
① — ② -1.02 0.36 1.47 -1.01 -3.18 4.07 7.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彦喆 2020/06/22 4年4月28天 12.40 杨彦喆先生，伯明翰金融工程专业理学硕士，南京大学金融工程学学士。2015年加入嘉合基金管理有限公司量化投资部，负责量化选股、期货CTA策略和量化策略平台的开发。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉合医疗健康混型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年9月27日任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆海涛 2019/04/16 2021/05/28 2年1月12天 72.89
管仁贤 2019/04/17 2020/06/18 1年2月1天 29.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 117.42 1.99 -- -0.49
采矿业 276.24 4.67 -- -1.23
制造业 2,618.69 44.28 -- -2.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.27 4.43 -- 1.18
建筑业 59.45 1.01 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 131.30 2.22 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 421.24 7.12 -- 2.61
金融业 1,195.46 20.21 -- 13.97
合计 5,082.07 85.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 419.52 7.09% 3.76 -0.05
601899 紫金矿业 12.87 233.46 3.95% -0.29 -8.16
601166 兴业银行 11.81 227.58 3.85% -0.30 -6.59
002475 立讯精密 4.75 206.44 3.49% 新晋 -13.41
300760 迈瑞医疗 0.69 202.17 3.42% -0.16 0.74
601211 国泰君安 10.39 192.01 3.25% 新晋 -2.47
002371 北方华创 0.51 186.65 3.16% 新晋 8.35
600406 国电南瑞 6.40 177.09 2.99% 新晋 0.50
002142 宁波银行 6.86 176.30 2.98% 新晋 -5.25
601989 中国重工 31.15 171.33 2.90% 新晋 -3.41
合计 -- 85.67 2,192.55 37.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -238.47
本期利润(万元) 628.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1629
期末基金资产净值(万元) 5,914.20
期末基金份额净值(元) 1.5339