近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1871元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 1.06(排名:43/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-30 | 资产净值(亿元)： | 5.17(2024-12-30) | 基金经理： | 杜才超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.52 | 0.85 | 2.71 | 1.06 | 3.98 | 10.97 | 14.46 | 21.33 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 21.70 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | 1.11 | 0.79 | 0.06 | 0.78 | -1.23 | -0.72 | -1.02 | -0.37 |
| ① — ③ | 1.74 | 0.58 | 0.93 | 0.83 | 0.96 | 3.93 | 4.83 | -- |
| 同类排名 | 33/2390 | 72/2364 | 235/2263 | 43/2356 | 344/2071 | 62/1720 | 42/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.07 | 0.19 | 1.43 | 1.38 | 5.15 | 3.18 | 3.30 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.16 | -0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.17 | 1.12 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李超 | 2023/12/11 | 1年4月10天 | 5.86 | 李超，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）固定收益总监，2020年加入嘉合基金管理有限公司。自2021年6月30日起，担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月23日起，担任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 838 | 792 | 664 | 384 | |
| 户均持有份额(万) | 2.20 | 2.76 | 1.08 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 5.60 | 0.44 | 1.35 | 27.70 | |
| 个人持有比例(%) | 94.40 | 99.56 | 98.65 | 72.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 282,603.43 | 66.31 | -1.03 |
| 其中：政策性金融债 | 74,249.12 | 17.42 | -6.38 |
| 企业债券 | 74,699.18 | 17.53 | 0.28 |
| 中期票据 | 183,042.89 | 42.95 | 15.59 |
| 合计 | 540,345.50 | 126.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2320013 | 23上海银行01 | 300.00 | 31098.48 | 7.30 |
| 2320016 | 23北京银行小微债01 | 300.00 | 31065.69 | 7.29 |
| 212380029 | 23杭州联合农商小微债03 | 200.00 | 20447.37 | 4.80 |
| 220405 | 22农发05 | 180.00 | 19956.99 | 4.68 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 170.00 | 17620.49 | 4.13 |
| 基金名称 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010353)南方崇元纯债债券A (023626)南方崇元纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在信用债投资方面，本基金投资于主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的30%；主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%；主体或债项信用评级为AA级（含）以下的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。本基金投资的地方政府债券、金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、次级债等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 0.15 |
| 2024-02-21 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.89 |
| 本期利润(万元) | 32.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,997.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0815 |
