近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | -7.62 | 0.18 | 3.55 | 10.58 | -5.50 | 0.18 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 2.50 | 2.50 | -- |
| ① — ② | -2.43 | -8.24 | -0.44 | 2.92 | 8.08 | -8.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12.58 | 0.87 | -- | -- |
| 制造业 | 593.96 | 41.20 | -- | -- |
| 建筑业 | 21.19 | 1.47 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.37 | 4.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.08 | 0.77 | -- | -- |
| 金融业 | 131.61 | 9.13 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.43 | 0.17 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 16.11 | 1.12 | -- | -- |
| 合计 | 847.33 | 58.78 | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.45 | 115.92 | 8.04% | 新晋 | -2.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.07 | 112.95 | 7.83% | 4.59 | -2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 109.50 | 7.59% | 新晋 | -0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 1.07 | 73.30 | 5.08% | 新晋 | 0.30 |
| 600009 | 上海机场 | 0.99 | 58.37 | 4.05% | 0.83 | -1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1.90 | 58.31 | 4.04% | 新晋 | 3.33 |
| 603288 | 海天味业 | 0.60 | 47.52 | 3.30% | 新晋 | -5.15 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.75 | 36.72 | 2.55% | 新晋 | -3.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 34.77 | 2.41% | 新晋 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 25.68 | 1.78% | 新晋 | 5.48 |
| 合计 | -- | 15.88 | 673.04 | 46.67% | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25.15 | 1.74 | -6.36 |
| 其中：政策性金融债 | 25.15 | 1.74 | -6.36 |
| 可转换债券 | 74.70 | 5.18 | -19.37 |
| 合计 | 99.85 | 6.92 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018005 | 国开1701 | 0.25 | 25.15 | 1.74 |
| 113011 | 光大转债 | 0.17 | 18.42 | 1.28 |
| 132013 | 17宝武EB | 0.17 | 17.29 | 1.20 |
| 128024 | 宁行转债 | 0.15 | 17.04 | 1.18 |
| 132009 | 17中油EB | 0.13 | 13.46 | 0.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.93 |
| 本期利润(万元) | -3.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 648.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.035 |