近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.86 | 0.63 | 1.17 | 4.01 | 0.16 | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | -- |
| ① — ② | 0.96 | 0.53 | 0.31 | 0.85 | 2.71 | -1.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2018-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.29 | 2.14 | -0.01 |
| 金融债券 | 4,983.35 | 88.57 | 5.71 |
| 其中：政策性金融债 | 4,983.35 | 88.57 | 5.71 |
| 短期融资券 | 501.45 | 8.91 | -0.11 |
| 同业存单 | 971.10 | 17.26 | -0.23 |
| 合计 | 6,576.19 | 116.88 | -- |
(2018-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170205 | 17国开05 | 20.00 | 2020.40 | 35.91 |
| 170212 | 17国开12 | 10.00 | 1034.00 | 18.38 |
| 180211 | 18国开11 | 10.00 | 1013.30 | 18.01 |
| 111881142 | 18广西北部湾银行CD130 | 10.00 | 971.10 | 17.26 |
| 018006 | 国开1702 | 5.00 | 510.50 | 9.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.26 |
| 本期利润(万元) | 0.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0436 |