基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.62 0.65 -12.86 7.06 -18.53 4.62 14.54
基准收益率②% 0.27 4.04 -13.39 3.73 -15.83 -5.21 26.59
① — ② -2.89 -3.39 0.53 3.33 -2.70 9.83 -12.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/03/19 2年1月25天 -18.94
刘宏毅 2020/03/18 2021/11/03 1年7月16天 16.21
李武群 2020/04/08 2021/11/03 1年6月25天 15.76

更多>>(2023-03-18）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.86 1.86 -- --
制造业 748.68 48.31 -- --
建筑业 46.29 2.99 -- --
交通运输、仓储和邮政业 16.32 1.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 71.68 4.63 -- --
金融业 474.00 30.59 -- --
科学研究和技术服务业 20.17 1.30 -- --
合计 1,406.00 90.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.19 71.44 4.61% -0.02 7.42
600519 贵州茅台 0.04 69.68 4.50% -2.99 -0.05
601318 中国平安 1.45 66.99 4.32% -0.31 -2.84
600030 中信证券 3.31 66.73 4.31% 新晋 12.03
603986 兆易创新 0.60 63.10 4.07% 新晋 1.06
600887 伊利股份 2.00 57.74 3.73% 0.87 9.23
000858 五粮液 0.30 56.55 3.65% 新晋 3.69
601138 工业富联 3.64 49.47 3.19% 新晋 -9.15
03690 美团-W 0.43 49.33 3.18% 新晋 --
600050 中国联通 7.60 46.74 3.02% 新晋 7.78
合计 -- 19.56 597.77 38.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.21
本期利润(万元) -4.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 368.62
期末基金份额净值(元) 0.9656