基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -- 0.19 -0.08 0.04 0.36 -4.12 0.97
基准收益率②% -- -0.41 0.71 1.46 -3.32 0.05 2.35
① — ② -- 0.60 -0.79 -1.42 3.68 -4.17 -1.38
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗黎军 2022/08/08 2023/08/11 1年3天 0.10
李武群 2020/10/23 2023/08/11 2年9月19天 -2.33
胡永杰 2021/01/25 2022/08/08 1年6月14天 -5.09
魏晓菲 2020/10/23 2022/06/28 1年8月5天 -2.57
刘宏毅 2020/08/10 2022/03/09 1年6月30天 -2.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.33 0.42 -- --
采矿业 17.59 1.72 -- --
制造业 137.56 13.46 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.84 0.86 -- --
建筑业 4.38 0.43 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.11 0.70 -- --
金融业 77.08 7.54 -- --
租赁和商务服务业 3.68 0.36 -- --
科学研究和技术服务业 3.95 0.39 -- --
卫生和社会工作 3.24 0.32 -- --
合计 267.76 26.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 37.50 3.67% 新晋 -1.49
300750 宁德时代 0.08 19.72 1.93% 1.04 2.15
000858 五粮液 0.07 12.34 1.21% 新晋 1.19
600036 招商银行 0.36 12.29 1.20% 新晋 -6.31
000568 泸州老窖 0.05 11.85 1.16% 新晋 1.43
601318 中国平安 0.19 9.76 0.95% 新晋 -6.90
600900 长江电力 0.40 8.84 0.86% 新晋 -2.61
002594 比亚迪 0.03 7.88 0.77% 新晋 -9.25
601398 工商银行 1.35 6.33 0.62% 新晋 -1.90
601166 兴业银行 0.36 5.92 0.58% 新晋 -7.57
合计 -- 2.91 132.43 12.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 711.21 69.60 -18.55
合计 711.21 69.60 --

(2023-08-10）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019696 23国债03 3.00 305.26 29.87
019698 23国债05 3.00 304.20 29.77
019693 22国债28 1.00 101.76 9.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.05
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 35.35
期末基金份额净值(元) 0.9749