基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 30.73 4.14 7.12 -16.69 -27.35 5.29 -2.00
基准收益率②% -4.81 3.81 2.82 -13.52 -17.69 -4.75 8.76
① — ② 35.54 0.33 4.30 -3.17 -9.66 10.04 -10.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债总指数(全价)收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宏毅 2020/07/24 2023/07/25 3年1天 -9.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,763.40 69.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 34.10 0.50 -- --
金融业 411.91 6.01 -- --
合计 5,209.41 75.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 8.40 570.95 8.33% 2.60 -15.02
300394 天孚通信 5.20 555.52 8.10% 2.86 10.81
300308 中际旭创 3.60 530.82 7.74% 新晋 -19.86
300033 同花顺 2.35 411.91 6.01% 新晋 36.94
688498 源杰科技 1.41 400.74 5.85% 新晋 -11.96
301165 锐捷网络 4.50 277.74 4.05% 新晋 8.33
300820 英杰电气 3.20 263.62 3.85% 新晋 24.54
688012 中微公司 1.50 234.68 3.42% -4.05 15.75
688313 仕佳光子 13.00 228.15 3.33% -1.38 6.36
688205 德科立 3.00 219.36 3.20% 新晋 30.19
合计 -- 46.16 3,693.49 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.78
本期利润(万元) 393.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.231
期末基金资产净值(万元) 2,000.09
期末基金份额净值(元) 1.0205