基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 0.49 2.83 -8.60 2.81 5.80 5.55 --
基准收益率②% -2.87 1.00 -2.71 0.64 0.53 3.84 --
① — ② 3.36 1.83 -5.89 2.17 5.27 1.71 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%＋沪深300指数收益率*15%＋恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金兴健 2021/05/27 2022/12/01 1年6月5天 5.70
李武群 2020/08/13 2022/12/01 2年3月19天 6.20
魏晓菲 2019/11/14 2022/06/28 2年7月14天 5.49
刘宏毅 2019/11/08 2021/04/09 1年5月1天 5.28
袁华涛 2019/11/08 2019/11/28 20天 0.04

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.53 14.06 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.04 -- --
合计 129.90 14.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 8.40 129.53 14.06% 6.98 -7.28
835207 众诚科技 0.05 0.37 0.04% 新晋 4.60
合计 -- 8.45 129.90 14.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.54 19.82 5.23
可转换债券 25.74 2.79 1.44
合计 208.28 22.61 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019656 21国债08 1.80 182.54 19.82
132026 G三峡EB2 0.23 25.74 2.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.13
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 12.64
期末基金份额净值(元) 1.0598