基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -16.37 4.57 -11.44 11.46 0.91 63.89 6.56
基准收益率②% -11.87 3.48 -7.62 1.36 -6.17 36.26 8.86
① — ② -4.50 1.09 -3.82 10.10 7.08 27.63 -2.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨彦喆 2019/06/14 2022/06/15 3年1天 47.24
李国林 2019/06/14 2022/06/15 3年1天 47.24
管仁贤 2019/06/14 2020/06/18 1年4天 22.41

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,527.09 62.84 -- --
批发和零售业 146.77 6.04 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.25 0.50 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 120.15 4.94 -- --
卫生和社会工作 193.16 7.95 -- --
合计 1,999.42 82.27 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.98 225.20 9.27% 0.47 -4.89
601012 隆基绿能 2.78 200.69 8.26% 新晋 13.01
600763 通策医疗 1.35 193.16 7.95% 新晋 -0.89
300142 沃森生物 3.29 180.52 7.43% 0.30 3.26
000661 长春高新 0.98 164.49 6.77% 1.95 9.92
000963 华东医药 3.68 122.99 5.06% 0.11 10.76
600519 贵州茅台 0.07 120.33 4.95% -3.97 0.15
002230 科大讯飞 2.58 120.15 4.94% 新晋 9.08
603185 弘元绿能 0.85 116.54 4.80% 新晋 41.31
300014 亿纬锂能 1.27 102.45 4.22% -4.29 9.76
合计 -- 17.83 1,546.52 63.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -229.30
本期利润(万元) -483.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1974
期末基金资产净值(万元) 2,430.11
期末基金份额净值(元) 1.0051