基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.34 -11.91 -1.25 -9.15 -7.44 47.27 5.12
基准收益率②% -0.11 -7.89 -2.77 -9.42 -5.91 29.14 2.42
① — ② -3.23 -4.02 1.52 0.27 -1.53 18.13 2.70
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨彦喆 2021/05/28 2022/09/27 1年3月30天 -35.32
骆海涛 2020/12/21 2021/05/28 5月7天 3.40
杨彦喆 2019/09/26 2021/01/25 1年3月29天 73.63
李国林 2019/09/26 2021/01/25 1年3月29天 73.63
王玉英 2019/09/26 2020/12/21 1年2月25天 50.25

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,719.77 61.24 -- --
批发和零售业 58.67 2.09 -- --
交通运输、仓储和邮政业 66.34 2.36 -- --
科学研究和技术服务业 249.45 8.88 -- --
卫生和社会工作 219.23 7.81 -- --
合计 2,313.46 82.38 -- --

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 0.63 197.32 7.03% 0.42 2.00
603259 药明康德 1.73 180.32 6.42% -0.23 9.44
300015 爱尔眼科 2.52 112.82 4.02% 1.31 8.05
600763 通策医疗 0.61 106.41 3.79% 新晋 -5.29
600436 片仔癀 0.28 99.88 3.56% 0.53 0.66
300122 智飞生物 0.80 88.81 3.16% -0.61 2.11
300896 爱美客 0.14 84.00 2.99% 1.04 13.05
600699 均胜电子 4.37 68.65 2.44% 新晋 7.37
600009 上海机场 1.17 66.34 2.36% 新晋 -1.33
600062 华润双鹤 2.56 65.69 2.34% 新晋 -3.76
合计 -- 14.81 1,070.24 38.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -149.25
本期利润(万元) -98.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.029
期末基金资产净值(万元) 2,808.24
期末基金份额净值(元) 0.8332