近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.55 | -0.07 | -10.49 | 3.26 | -19.11 | 0.11 | 7.15 |
| 基准收益率②% | 3.10 | 1.31 | -8.90 | 4.29 | -11.94 | -1.79 | 18.42 |
| ① — ② | 0.45 | -1.38 | -1.59 | -1.03 | -7.17 | 1.90 | -11.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142 | 149 | 162 | 164 | |
| 户均持有份额(万) | 7.24 | 7.15 | 6.33 | 6.35 | |
| 机构持有比例(%) | 97.31 | 97.88 | 97.63 | 96.08 | |
| 个人持有比例(%) | 2.69 | 2.12 | 2.37 | 3.92 | |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.70 |
| 本期利润(万元) | 29.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 854.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8422 |
