基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.84 -1.63 -9.77 5.79 5.01 1.32 --
基准收益率②% -3.43 -4.13 -4.29 6.07 -6.01 -- --
① — ② 15.27 2.50 -5.48 -0.28 11.02 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李武群 2022/02/18 2024/03/16 2年26天 4.40
胡永杰 2022/02/18 2023/08/04 1年5月14天 1.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.56 81.30 -- --
合计 6.56 81.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 0.07 0.75 9.34% 新晋 -1.99
002738 中矿资源 0.02 0.75 9.24% 新晋 10.61
002483 润邦股份 0.14 0.73 9.05% 新晋 -1.13
002531 天顺风能 0.06 0.70 8.62% 新晋 -8.44
601615 明阳智能 0.05 0.63 7.77% 新晋 -12.34
600522 中天科技 0.05 0.62 7.74% 新晋 -2.81
301155 海力风电 0.01 0.59 7.33% 新晋 -9.27
002466 天齐锂业 0.01 0.56 6.91% 新晋 -4.22
002487 大金重工 0.02 0.53 6.59% 新晋 9.66
603606 东方电缆 0.01 0.43 5.30% 新晋 -8.58
合计 -- 0.44 6.29 77.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.119
期末基金资产净值(万元) 0.55
期末基金份额净值(元) 1.064