基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.24 -0.46 -0.66 -- -1.10 -- --
基准收益率②% 0.82 0.13 -2.53 -- -- -- --
① — ② -2.06 -0.59 1.87 -- -- -- --
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金兴健 2022/05/27 2023/04/22 10月26天 -1.81
尹华龙 2022/10/21 2023/04/22 6月1天 -0.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.35 0.69 -- --
制造业 18.91 9.60 -- --
建筑业 0.53 0.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.92 0.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.05 2.56 -- --
租赁和商务服务业 0.96 0.49 -- --
科学研究和技术服务业 0.96 0.49 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56 0.28 -- --
合计 29.24 14.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 0.01 2.55 1.29% 新晋 4.65
603019 中科曙光 0.06 2.30 1.17% 新晋 39.61
300567 精测电子 0.03 1.97 1.00% 新晋 11.97
600584 长电科技 0.06 1.95 0.99% 新晋 4.76
002841 视源股份 0.02 1.50 0.76% 新晋 6.01
688008 澜起科技 0.02 1.39 0.71% 新晋 -1.24
002463 沪电股份 0.06 1.29 0.65% 新晋 -9.78
002230 科大讯飞 0.02 1.27 0.65% 新晋 4.09
300308 中际旭创 0.02 1.18 0.60% 新晋 -19.86
300036 超图软件 0.05 1.17 0.59% 新晋 -6.94
合计 -- 0.35 16.57 8.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.63 46.50 30.22
合计 91.63 46.50 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 0.90 91.63 46.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.11
本期利润(万元) 0.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 196.85
期末基金份额净值(元) 0.9767