近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | -6.76 | -4.99 | 4.03 | 14.20 | -18.73 | 9.99 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 2.50 | 2.51 | 30.94 |
| ① — ② | -3.39 | -7.38 | -5.61 | 3.40 | 11.70 | -21.24 | -20.95 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.64 | 0.03 | -- | -- |
| 制造业 | 623.63 | 29.92 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.77 | 1.96 | -- | -- |
| 建筑业 | 44.60 | 2.14 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 60.66 | 2.91 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.64 | 2.00 | -- | -- |
| 金融业 | 227.63 | 10.92 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 46.40 | 2.23 | -- | -- |
| 合计 | 1,085.97 | 52.11 | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.66 | 66.73 | 3.20% | -1.56 | -12.23 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.50 | 64.00 | 3.07% | 新晋 | -0.91 |
| 002024 | ST易购 | 4.50 | 60.66 | 2.91% | 新晋 | 32.94 |
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 58.35 | 2.80% | -0.06 | -3.01 |
| 000858 | 五粮液 | 0.85 | 57.76 | 2.77% | -0.07 | 1.19 |
| 601398 | 工商银行 | 10.00 | 57.70 | 2.77% | -0.04 | -1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1.85 | 56.78 | 2.72% | 新晋 | -6.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.20 | 56.50 | 2.71% | -0.16 | 8.22 |
| 601318 | 中国平安 | 0.80 | 54.80 | 2.63% | 新晋 | -6.90 |
| 600528 | 中铁工业 | 5.20 | 53.46 | 2.56% | 新晋 | 0.75 |
| 合计 | -- | 42.56 | 586.74 | 28.14% | -- | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 163.53 | 7.85 | 3.27 |
| 合计 | 163.53 | 7.85 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132009 | 17中油EB | 0.60 | 62.10 | 2.98 |
| 113011 | 光大转债 | 0.50 | 54.18 | 2.60 |
| 132007 | 16凤凰EB | 0.50 | 47.25 | 2.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -106.00 |
| 本期利润(万元) | -58.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,084.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.845 |