近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7927元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | -0.64(排名:444/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.76 | 1.99 | -0.91 | -0.64 | 24.15 | -- | -- | -22.48 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 2.70 |
| 同类平均 ③% | -5.12 | 0.01 | -1.37 | -1.32 | 13.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.57 | 0.49 | -1.62 | 1.16 | 16.78 | -- | -- | -25.18 |
| ① — ③ | -4.64 | 1.98 | 0.46 | 0.68 | 10.27 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1201/1478 | 415/1425 | 501/1222 | 444/1410 | 260/1010 | -- | -- | -- |
| 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 3.28 | 5.22 | 5.72 | 14.78 | 2.38 | 7.73 |
| 基准收益率②% | -0.15 | 1.66 | 0.70 | 2.42 | 6.54 | -3.75 | 0.37 |
| ① — ② | -0.14 | 1.62 | 4.52 | 3.30 | 8.24 | 6.13 | 7.36 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 297 | 368 | 534 | 638 | |
| 户均持有份额(万) | 9.06 | 4.66 | 10.73 | 9.47 | |
| 机构持有比例(%) | 65.36 | -- | 34.90 | 33.09 | |
| 个人持有比例(%) | 34.64 | 100.00 | 65.10 | 66.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.07 | 4.63 | -4.91 |
| 金融债券 | 753.95 | 87.15 | 47.20 |
| 其中：政策性金融债 | 753.95 | 87.15 | 47.20 |
| 合计 | 794.02 | 91.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 130407 | 13农发07 | 5.00 | 497.85 | 57.54 |
| 018001 | 国开1301 | 2.50 | 256.10 | 29.60 |
| 019418 | 14国债18 | 0.40 | 40.07 | 4.63 |
| 基金名称 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华泰证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018385)招商中证全指软件ETF联接A |
| 联接对象 | (159899)招商中证全指软件ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.14 |
| 本期利润(万元) | 2.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 865.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.079 |
