近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 3.28 | 5.22 | 5.72 | 14.78 | 2.38 | 7.73 |
| 基准收益率②% | -0.15 | 1.66 | 0.70 | 2.42 | 6.54 | -3.75 | 0.37 |
| ① — ② | -0.14 | 1.62 | 4.52 | 3.30 | 8.24 | 6.13 | 7.36 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2015-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.07 | 4.63 | -4.91 |
| 金融债券 | 753.95 | 87.15 | 47.20 |
| 其中：政策性金融债 | 753.95 | 87.15 | 47.20 |
| 合计 | 794.02 | 91.78 | -- |
(2015-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 130407 | 13农发07 | 5.00 | 497.85 | 57.54 |
| 018001 | 国开1301 | 2.50 | 256.10 | 29.60 |
| 019418 | 14国债18 | 0.40 | 40.07 | 4.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2015一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.14 |
| 本期利润(万元) | 2.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 865.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.079 |