基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.63 1.30 1.36 -0.24 2.42 -2.28 0.41
基准收益率②% 1.81 0.70 1.49 -0.01 0.63 -1.79 0.61
① — ② -0.18 0.60 -0.13 -0.23 1.79 -0.49 -0.20
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳祚勇 2022/03/01 2年8月20天 5.48 柳祚勇，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
杨坤 2024/02/23 8月27天 4.48 杨坤，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学数学系本科，英国华威大学金融硕士，约克大学金融数学硕士。2010-2012年曾任职于工银安盛人寿资产管理部，负责投连险账户和分红险账户固定收益投资。2012-2014年任职于国泰君安证券研究所债券团队，随团队在新财富、水晶球、金牛奖等评选中名列前茅。2014至2017年3月为平安养老固定收益部债券研究主管、投资经理、投资决策会议成员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金经理、“固收+”投资组主管。自2021年4月13日至2023年3月16日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起至2023年5月17日，担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2023年3月16日，担任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任长江聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任长江尊利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昕 2021/11/12 2023/09/27 1年10月15天 0.77

长江尊利债券A长江尊利债券C基金总份额

长江尊利债券A长江尊利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)189208242314
户均持有份额(万)10.8410.8011.5611.38
机构持有比例(%)0.170.160.130.10
个人持有比例(%)99.8399.8499.8799.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.65 0.90 -- -0.83
制造业 262.25 13.30 -- 4.92
建筑业 11.75 0.60 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 11.47 0.58 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56 0.59 -- -0.45
房地产业 8.82 0.45 -- -0.27
合计 323.50 16.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 0.80 8.82 0.45% 新晋 -3.18
300308 中际旭创 0.05 7.74 0.39% 新晋 -17.88
300750 宁德时代 0.03 7.56 0.38% 新晋 6.94
601668 中国建筑 1.20 7.42 0.38% 新晋 -2.97
002371 北方华创 0.02 7.32 0.37% 新晋 8.06
603198 迎驾贡酒 0.10 7.29 0.37% 新晋 1.59
688041 海光信息 0.07 7.23 0.37% 0.06 -4.93
600233 圆通速递 0.40 7.14 0.36% 新晋 -8.33
688596 正帆科技 0.20 6.89 0.35% 0.06 4.43
600487 亨通光电 0.40 6.76 0.34% 新晋 2.58
合计 -- 3.27 74.17 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 711.25 36.08 9.07
企业债券 651.73 33.06 -10.18
可转换债券 336.28 17.06 0.20
合计 1,699.26 86.20 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 2.20 230.85 11.71
019734 24国债03 1.90 194.20 9.85
184089 G21新沂 1.50 160.06 8.12
152814 21恩施债 1.30 132.51 6.72
019727 23国债24 1.20 122.65 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.05
本期利润(万元) 29.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 1,960.94
期末基金份额净值(元) 1.0928