近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.30 | 1.36 | -0.24 | -0.38 | 2.42 | -2.28 | 0.41 |
基准收益率②% | 0.70 | 1.49 | -0.01 | -0.37 | 0.63 | -1.79 | 0.61 |
① — ② | 0.60 | -0.13 | -0.23 | -0.01 | 1.79 | -0.49 | -0.20 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
柳祚勇 | 2022/03/01 | 2年6月18天 | 1.24 | 柳祚勇,男,中国籍,15年证券从业经历,武汉大学金融学硕士。现任长江证券(上海)资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
杨坤 | 2024/02/23 | 6月25天 | 0.28 | 杨坤,男,中国籍,12年证券从业经历,浙江大学数学系本科,英国华威大学金融硕士,约克大学金融数学硕士。2010-2012年曾任职于工银安盛人寿资产管理部,负责投连险账户和分红险账户固定收益投资。2012-2014年任职于国泰君安证券研究所债券团队,随团队在新财富、水晶球、金牛奖等评选中名列前茅。2014至2017年3月为平安养老固定收益部债券研究主管、投资经理、投资决策会议成员。上海国泰君安证券资产管理有限公司基金经理、“固收+”投资组主管。2021年4月13日至2021年12月7日任国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理。2021年4月13日至2023年3月16日任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年5月17日任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日起至2023年3月16日任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月23日任长江聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张昕 | 2021/11/12 | 2023/09/27 | 1年10月15天 | 0.77 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 189 | 208 | 242 | 314 | |
户均持有份额(万) | 10.84 | 10.80 | 11.56 | 11.38 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 99.84 | 99.87 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 16.75 | 0.75 | -- | -1.26 |
制造业 | 287.78 | 12.84 | -- | 5.20 |
建筑业 | 11.90 | 0.53 | -- | 0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.56 | 0.78 | -- | -0.08 |
合计 | 333.99 | 14.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 0.50 | 8.12 | 0.36% | 新晋 | -5.75 |
002475 | 立讯精密 | 0.20 | 7.86 | 0.35% | 新晋 | -3.19 |
002594 | 比亚迪 | 0.03 | 7.51 | 0.33% | 0.05 | 9.81 |
688012 | 中微公司 | 0.05 | 7.06 | 0.32% | 0.04 | -15.64 |
688041 | 海光信息 | 0.10 | 7.03 | 0.31% | 新晋 | -2.82 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.20 | 7.02 | 0.31% | 新晋 | -9.10 |
688596 | 正帆科技 | 0.20 | 6.60 | 0.29% | -0.06 | -1.98 |
600938 | 中国海油 | 0.20 | 6.60 | 0.29% | 新晋 | -9.57 |
601117 | 中国化学 | 0.80 | 6.59 | 0.29% | 新晋 | -11.38 |
000725 | 京东方A | 1.60 | 6.54 | 0.29% | 新晋 | -4.56 |
合计 | -- | 3.88 | 70.93 | 3.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 605.58 | 27.01 | 8.72 |
企业债券 | 969.39 | 43.24 | -11.00 |
可转换债券 | 377.92 | 16.86 | -1.01 |
合计 | 1,952.89 | 87.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019729 | 23国债26 | 2.30 | 238.95 | 10.66 |
2180163 | 21东方广益01 | 2.00 | 211.10 | 9.42 |
019727 | 23国债24 | 1.70 | 173.09 | 7.72 |
184089 | G21新沂 | 1.50 | 159.75 | 7.13 |
152814 | 21恩施债 | 1.30 | 132.53 | 5.91 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 23.07 |
本期利润(万元) | 27.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 2,202.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0753 |