基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.23 1.49 1.77 -1.05 1.17 -3.71 7.29
基准收益率②% 4.19 1.13 2.54 -0.27 1.82 -1.79 3.66
① — ② 2.04 0.36 -0.77 -0.78 -0.65 -1.92 3.63
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐婕 2020/09/01 4年2月23天 21.00 徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生。历任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观和上市公司研究、负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。2005年8月25日至2007年1月13日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月01日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月10日任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
漆志伟 2020/08/06 4年3月18天 21.80 漆志伟先生，中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长江添利混合A长江添利混合C基金总份额

长江添利混合A长江添利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1258141515641756
户均持有份额(万)1.932.042.021.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 693.10 10.98 -- -36.13
交通运输、仓储和邮政业 92.72 1.47 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 116.31 1.84 -- -2.67
金融业 667.67 10.58 -- 4.34
合计 1,569.80 24.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 10.00 203.00 3.22% 1.08 16.28
600919 江苏银行 20.00 168.00 2.66% -0.35 -1.03
600176 中国巨石 13.00 152.88 2.42% 0.48 0.19
600309 万华化学 1.40 127.85 2.03% 0.50 -5.62
601021 春秋航空 1.50 92.72 1.47% 0.33 8.08
601318 中国平安 1.59 90.70 1.44% 新晋 -6.90
000001 平安银行 7.00 85.47 1.35% 新晋 -4.59
600765 中航重机 4.00 80.92 1.28% 0.18 -4.45
688169 石头科技 0.28 77.82 1.23% 0.17 -26.35
300036 超图软件 4.00 71.56 1.13% 新晋 -11.70
合计 -- 62.77 1,150.92 18.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 406.03 6.43 0.94
金融债券 2,711.70 42.97 -7.73
其中：政策性金融债 2,191.51 34.73 -8.92
企业债券 101.68 1.61 0.24
可转换债券 1,638.78 25.97 3.31
合计 4,858.19 76.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 10.00 1124.58 17.82
220210 22国开10 10.00 1066.93 16.91
272380009 23联合人寿资本补充债01 5.00 520.19 8.24
019733 24国债02 4.00 406.03 6.43
110059 浦发转债 3.54 392.05 6.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.22
本期利润(万元) 132.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.061
期末基金资产净值(万元) 2,325.23
期末基金份额净值(元) 1.2179