近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 1.31 | 0.41 | 0.48 | 2.88 | 1.63 | -- |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.35 | 2.18 | 1.94 | -- |
| ① — ② | 0.22 | 0.74 | -0.20 | 0.13 | 0.70 | -0.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 漆志伟 | 2021/12/15 | 2年9月3天 | 7.01 | 漆志伟先生，中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戚彧 | 2022/03/28 | 2024/04/01 | 2年4天 | 5.46 |
长江致惠30天滚动持有短债A长江致惠30天滚动持有短债C基金总份额
长江致惠30天滚动持有短债A长江致惠30天滚动持有短债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 166 | 239 | 107 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 17.33 | 25.20 | 24.19 | 600.49 | |
| 机构持有比例(%) | 48.36 | 23.88 | 46.37 | 99.92 | |
| 个人持有比例(%) | 51.64 | 76.12 | 53.63 | 0.08 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,743.01 | 21.36 | 9.69 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.67 | 12.55 | 0.88 |
| 企业债券 | 2,288.06 | 28.04 | -5.95 |
| 短期融资券 | 2,126.16 | 26.06 | -0.68 |
| 中期票据 | 2,162.55 | 26.50 | -8.84 |
| 合计 | 8,319.77 | 101.96 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1023.67 | 12.55 |
| 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 5.00 | 516.45 | 6.33 |
| 012480309 | 24绍兴交投SCP001 | 5.00 | 506.52 | 6.21 |
| 127518 | PR嵊州债 | 20.00 | 416.83 | 5.11 |
| 102101305 | 21张家公资MTN001 | 4.00 | 413.08 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.79 |
| 本期利润(万元) | 22.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,066.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0661 |
- 长江收益增强债券
- 长江乐享货币A
- 长江乐享货币B
- 长江乐享货币C
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- 长江乐越定期开放债
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- 长江可转债债券C
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