近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 1.20 | -0.84 | 2.58 | 5.47 | 3.91 | 2.17 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 1.67 | -0.61 | 2.79 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.09 | -0.47 | -0.23 | -0.21 | -2.14 | -0.87 | -1.14 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 305/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 306/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 295/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 768/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 755/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 漆志伟 | 2017/11/24 | 8年11天 | 31.86 | 漆志伟先生，中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王林希 | 2021/08/25 | 4年3月11天 | 13.15 | 王林希，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任长江证券（上海）资产管理有限公司交易部交易员、基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任长江货币管家货币市场基金基金经理。2023年11月13日任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任长江安悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,254.42 | 18.10 | 1.62 |
| 金融债券 | 189,087.51 | 91.85 | -7.19 |
| 其中：政策性金融债 | 57,902.96 | 28.13 | -0.01 |
| 中期票据 | 4,854.00 | 2.36 | -- |
| 其他债券 | 5,287.81 | 2.57 | -0.02 |
| 同业存单 | 39,749.95 | 19.31 | 5.00 |
| 合计 | 276,233.69 | 134.19 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 110.00 | 11400.72 | 5.54 |
| 240205 | 24国开05 | 100.00 | 10663.67 | 5.18 |
| 240011 | 24附息国债11 | 100.00 | 10436.57 | 5.07 |
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10301.06 | 5.00 |
| 230415 | 23农发15 | 100.00 | 10255.67 | 4.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 992.37 |
| 本期利润(万元) | -2,108.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,870.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0366 |
- 长江收益增强债券
- 长江乐享货币A
- 长江乐享货币B
- 长江乐享货币C
- 长江乐享货币D
- 长江乐丰纯债
- 长江乐盈定开债
- 长江乐越定期开放债
- 长江乐鑫纯债定开债发起式
- 长江可转债债券A
- 长江可转债债券C
- 长江安盈六个月定开债A
- 长江安盈六个月定开债C
- 长江添利混合A
- 长江添利混合C
- 长江安享纯债18个月定开债A
- 长江安享纯债18个月定开债C
- 长江均衡成长混合A
- 长江均衡成长混合C
- 长江量化消费精选股票A
- 长江量化消费精选股票C
- 长江新能源产业混合A
- 长江新能源产业混合C
- 长江沪深300指数A
- 长江沪深300指数C
- 长江红利回报混合A
- 长江红利回报混合C
- 长江尊利债券A
- 长江尊利债券C
- 长江致惠30天滚动持有短债A
- 长江致惠30天滚动持有短债C
- 长江智能制造混合A
- 长江智能制造混合C
- 长江聚利债券A
- 长江聚利债券C
- 长江智选3个月持有混合(FOF)A
- 长江智选3个月持有混合(FOF)C
- 长江新兴产业混合A
- 长江新兴产业混合C
- 长江丰瑞3个月持有债A
- 长江丰瑞3个月持有债C
- 长江启航混合A
- 长江启航混合C
- 长江货币管家货币
- 长江惠盈9个月持有债A
- 长江惠盈9个月持有债C
- 长江楚财一年持有期混合A
- 长江楚财一年持有期混合C
- 长江乐睿纯债一年定开债A
- 长江乐睿纯债一年定开债C
- 长江长扬混合A
- 长江长扬混合C
- 长江长宏混合A
- 长江长宏混合C
- 长江安悦利率债债券A
- 长江安悦利率债债券C
- 长江90天持有债券A
- 长江90天持有债券C
- 长江汇智量化选股混合A
- 长江汇智量化选股混合C
- 长江旭日混合A
- 长江旭日混合C
- 长江中证A500指数增强A
- 长江中证A500指数增强C