基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.13 1.31 1.62 0.98 3.91 2.17 4.15
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -1.03 -0.43 -0.37 -0.42 -0.87 -1.14 -0.94
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 305/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 306/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 295/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 768/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 755/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
漆志伟 2017/11/24 6年11月26天 29.71 漆志伟先生，中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
王林希 2021/08/25 3年2月26天 11.30 王林希，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任长江证券（上海）资产管理有限公司交易部交易员、基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任长江货币管家货币市场基金基金经理。2023年11月13日任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任长江安悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,508.39 8.58 -12.18
金融债券 227,864.85 111.70 21.71
其中：政策性金融债 50,581.43 24.80 2.63
同业存单 39,542.55 19.38 0.45
合计 284,915.79 139.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 100.00 10314.06 5.06
220208 22国开08 100.00 10300.86 5.05
112403077 24农业银行CD077 100.00 9894.76 4.85
112403093 24农业银行CD093 100.00 9890.94 4.85
112405140 24建设银行CD140 100.00 9882.68 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,463.04
本期利润(万元) -240.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 203,998.05
期末基金份额净值(元) 1.0272