基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 0.19 0.20 0.20 0.96 1.05 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 --
① — ② 0.09 0.10 0.12 0.11 0.61 0.70 --
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林希 2023/08/31 2年3月4天 2.06 王林希，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任长江证券（上海）资产管理有限公司交易部交易员、基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任长江货币管家货币市场基金基金经理。2023年11月13日任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任长江安悦利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
周川博 2024/10/11 1年1月25天 0.88 周川博，男，中国籍，0年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司，于2019年11月至2024年6月任交易员；2024年7月进入长江证券（上海）资产管理有限公司，任研究员。自2024年10月11日起，担任长江乐享货币市场基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任长江货币管家货币市场基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昕 2022/07/19 2023/09/27 1年2月8天 1.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,254.52 7.28 -0.92
其中：政策性金融债 22,254.52 7.28 -0.92
同业存单 257,253.85 84.16 6.69
合计 279,508.37 91.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112595338 25杭州银行CD072 200.00 19982.04 6.54
112403255 24农业银行CD255 150.00 14980.95 4.90
112403245 24农业银行CD245 100.00 9993.69 3.27
112599707 25广州银行CD098 100.00 9993.23 3.27
112595130 25杭州银行CD068 100.00 9993.21 3.27
112487962 24青岛农商行CD230 100.00 9991.59 3.27
112599866 25长沙银行CD164 100.00 9991.48 3.27
112503228 25农业银行CD228 100.00 9990.33 3.27
112519218 25恒丰银行CD218 100.00 9990.13 3.27
112510041 25兴业银行CD041 100.00 9979.76 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 597.21
本期利润(万元) 597.21
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 305,673.77
期末基金份额净值(元) --