近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 1.64 | 1.45 | 0.77 | 4.13 | -0.10 | -- |
| 基准收益率②% | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 0.79 | 1.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | 0.63 | 0.16 | -0.02 | 2.15 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 漆志伟 | 2022/04/28 | 2年6月22天 | 7.85 | 漆志伟先生，中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日至2024年2月23日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任长江90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长江丰瑞3个月持有债A长江丰瑞3个月持有债C基金总份额
长江丰瑞3个月持有债A长江丰瑞3个月持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1500 | 662 | 977 | 1908 | |
| 户均持有份额(万) | 20.19 | 9.60 | 14.19 | 18.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.62 | 0.00 | 3.51 | 5.77 | |
| 个人持有比例(%) | 99.38 | 100.00 | 96.49 | 94.23 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 511.04 | 0.88 | -6.91 |
| 金融债券 | 30,140.65 | 51.88 | 13.88 |
| 其中：政策性金融债 | 4,091.02 | 7.04 | -4.87 |
| 企业债券 | 14,221.26 | 24.48 | -0.85 |
| 可转换债券 | 5,971.37 | 10.28 | 1.12 |
| 短期融资券 | 5,350.85 | 9.21 | 5.35 |
| 中期票据 | 10,214.76 | 17.58 | 8.16 |
| 同业存单 | 2,962.25 | 5.10 | -7.95 |
| 合计 | 69,372.19 | 119.41 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414117 | 24江苏银行CD117 | 30.00 | 2962.25 | 5.10 |
| 150210 | 15国开10 | 20.00 | 2065.65 | 3.56 |
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 20.00 | 2039.35 | 3.51 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 20.00 | 2039.01 | 3.51 |
| 2321023 | 23杭州联合农商小微债02 | 20.00 | 2021.00 | 3.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.55 |
| 本期利润(万元) | -31.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,838.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0724 |
- 长江收益增强债券
- 长江乐享货币A
- 长江乐享货币B
- 长江乐享货币C
- 长江乐丰纯债
- 长江乐盈定开债
- 长江乐越定期开放债
- 长江乐鑫纯债定开债发起式
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- 长江可转债债券C
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- 长江安盈六个月定开债C
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- 长江安享纯债18个月定开债C
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- 长江均衡成长混合C
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