近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -1.25 | 0.28 | -0.27 | 0.02 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -- | -- |
| ① — ② | -1.09 | -2.00 | -1.27 | -0.30 | -0.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳祚勇 | 2022/12/14 | 1年11月7天 | 1.09 | 柳祚勇，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 杨坤 | 2024/11/11 | 10天 | -0.41 | 杨坤，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学数学系本科，英国华威大学金融硕士，约克大学金融数学硕士。2010-2012年曾任职于工银安盛人寿资产管理部，负责投连险账户和分红险账户固定收益投资。2012-2014年任职于国泰君安证券研究所债券团队，随团队在新财富、水晶球、金牛奖等评选中名列前茅。2014至2017年3月为平安养老固定收益部债券研究主管、投资经理、投资决策会议成员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司基金经理、“固收+”投资组主管。自2021年4月13日至2023年3月16日，担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起至2023年5月17日，担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2023年3月16日，担任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任长江聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任长江尊利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戚彧 | 2023/03/22 | 2024/04/01 | 1年10天 | -0.91 |
长江惠盈9个月持有债A长江惠盈9个月持有债C基金总份额
长江惠盈9个月持有债A长江惠盈9个月持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133 | 183 | 303 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 383.16 | 280.34 | 174.98 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.13 | 97.58 | 94.61 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.87 | 2.42 | 5.39 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 265.16 | 0.52 | -- | -1.21 |
| 制造业 | 1,662.74 | 3.25 | -- | -5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.20 | 0.39 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 1,392.50 | 2.72 | -- | 0.98 |
| 合计 | 3,521.60 | 6.88 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 17.00 | 621.18 | 1.22% | 新晋 | 19.93 |
| 601398 | 工商银行 | 80.00 | 494.40 | 0.97% | 新晋 | -2.96 |
| 002756 | 永兴材料 | 9.00 | 374.49 | 0.73% | 新晋 | 29.38 |
| 600837 | 海通证券 | 30.00 | 330.90 | 0.65% | 新晋 | -12.74 |
| 601939 | 建设银行 | 40.00 | 317.20 | 0.62% | 新晋 | -4.43 |
| 002192 | 融捷股份 | 7.00 | 265.16 | 0.52% | 新晋 | 17.38 |
| 601988 | 中国银行 | 50.00 | 250.00 | 0.49% | 新晋 | -1.89 |
| 600461 | 洪城环境 | 20.00 | 201.20 | 0.39% | 新晋 | 1.02 |
| 603806 | 福斯特 | 10.00 | 176.60 | 0.35% | 新晋 | 6.91 |
| 000400 | 许继电气 | 4.00 | 136.76 | 0.27% | 新晋 | -9.15 |
| 合计 | -- | 267.00 | 3,167.89 | 6.21% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,617.66 | 14.91 | 4.93 |
| 金融债券 | 6,094.75 | 11.93 | -0.31 |
| 企业债券 | 18,982.59 | 37.14 | -0.13 |
| 可转换债券 | 844.97 | 1.65 | 1.31 |
| 中期票据 | 10,480.36 | 20.51 | -1.27 |
| 同业存单 | 1,982.33 | 3.88 | 0.00 |
| 合计 | 46,002.65 | 90.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 163070 | G19唐环1 | 40.00 | 4094.29 | 8.01 |
| 148176 | 23西部01 | 40.00 | 4082.56 | 7.99 |
| 185784 | 22开源01 | 40.00 | 4066.11 | 7.96 |
| 102380178 | 23中原发展MTN001 | 30.00 | 3134.15 | 6.13 |
| 184191 | 22淮北01 | 30.00 | 3074.23 | 6.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -577.89 |
| 本期利润(万元) | 356.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,799.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9974 |
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