基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.25 0.28 -0.27 -1.48 0.02 -- --
基准收益率②% 0.75 1.55 0.03 -0.37 0.71 -- --
① — ② -2.00 -1.27 -0.30 -1.11 -0.69 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳祚勇 2022/12/14 1年9月4天 -2.18 柳祚勇，男，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理、基金经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理、私募固定收益投资部总经理。2022年3月1日任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戚彧 2023/03/22 2024/04/01 1年10天 -0.91

长江惠盈9个月持有债A长江惠盈9个月持有债C基金总份额

长江惠盈9个月持有债A长江惠盈9个月持有债C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)133183303--
户均持有份额(万)383.16280.34174.98--
机构持有比例(%)98.1397.5894.61--
个人持有比例(%)1.872.425.39--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 158.56 0.31 -- -0.22
制造业 4,672.16 9.20 -- 1.56
交通运输、仓储和邮政业 112.66 0.22 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 108.09 0.21 -- -0.65
金融业 1,747.69 3.44 -- 1.99
合计 6,799.16 13.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 14.00 558.88 1.10% 新晋 -10.61
600030 中信证券 30.00 546.90 1.08% 新晋 2.68
600919 江苏银行 65.84 489.19 0.96% 新晋 -0.49
605117 德业股份 6.50 483.36 0.95% 新晋 -4.70
300059 东方财富 40.00 422.40 0.83% 新晋 -1.73
300274 阳光电源 6.00 372.18 0.73% 新晋 13.59
688472 阿特斯 33.00 335.94 0.66% 新晋 9.21
601456 国联证券 30.00 289.20 0.57% 新晋 -1.35
000568 泸州老窖 2.00 286.98 0.57% 新晋 -18.36
600809 山西汾酒 1.21 254.76 0.50% 新晋 -21.58
合计 -- 228.55 4,039.79 7.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,068.86 9.98 4.09
金融债券 6,214.04 12.24 2.17
企业债券 18,924.89 37.27 -1.07
可转换债券 174.92 0.34 -0.22
中期票据 11,060.68 21.78 -7.83
其他债券 1,024.05 2.02 0.10
同业存单 1,972.15 3.88 --
合计 44,439.59 87.51 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
163070 G19唐环1 40.00 4082.15 8.04
148176 23西部01 40.00 4068.75 8.01
185784 22开源01 40.00 4052.06 7.98
102380178 23中原发展MTN001 30.00 3120.30 6.14
184191 22淮北01 30.00 3064.27 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -148.95
本期利润(万元) -634.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 50,468.72
期末基金份额净值(元) 0.9903